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S.I.S.

25690 Avoudrey

SIREN

421172313

Activité Principale (1512Z)

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Numéro de TVA intra.

FR92421172313

SIRET

42117231300023

Effectifs

NN

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5 548 909€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

S.I.S. Vs Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

60.15 %

1.5%
17,8%
35.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

38.96 %

26.3%
46,1%
66.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.39 %

-0.5%
4,52%
9.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

32.49 %

6.8%
20,2%
35.7%

Ratios de performances

Les résultats de S.I.S. en
comparé à S.I.S. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

66,9M
100.0%
50,5M
100.0%
73,1M
100.0%
40,2M
60.0%
30,2M
59.0%
49,1M
67.0%
1,6M
2.0%
-2,34M
-4.0%
5,53M
7.0%
26,6M
39.0%
20,3M
40.0%
26,1M
35.0%
66,9M
100.0%
50,5M
100.0%
75,2M
103.0%
26,1M
39.0%
21,3M
42.0%
9,99M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

5,55M
8.0%
2,37M
4.0%
1,17M
1.0%
8,61M
12.0%
12,3M
24.0%
7,64M
10.0%
16,8M
25.0%
19,5M
38.0%
4,61M
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
S.I.S. a connu des fluctuations de performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté en 2021, indiquant une croissance potentielle. Cependant, les marges bénéficiaires nettes ont été incohérentes, avec des pertes notables en 2018 et 2019. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été élevée, suggérant un investissement substantiel dans les ressources humaines. La position de trésorerie a connu une amélioration spectaculaire en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
S.I.S. a fait preuve de résilience avec un rebond du chiffre d'affaires en 2021, obtenant une note de 65, ce qui indique une position financière stable mais prudente. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques ont probablement impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation significative du chiffre d'affaires et de la position de trésorerie en 2021 est prometteuse, mais l'entreprise doit aborder la question de la dette croissante et améliorer les marges bénéficiaires pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, S.I.S. devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les dépenses d'exploitation et la masse salariale, pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Il est également crucial de renforcer la gestion des flux de trésorerie pour maintenir une position de trésorerie saine tout en gérant les niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, S.I.S. a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une efficacité opérationnelle moindre. Les marges bénéficiaires nettes de l'entreprise sont inférieures à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration. La croissance du chiffre d'affaires en 2021 est supérieure à la moyenne du secteur, ce qui est louable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

48,5M
57,4M
18%
55,3M
-4%
54M
-2%
50,5M
-7%
66,9M
32%

Marge brute (€)

29,1M
32,9M
13%
32,9M
0%
29,9M
-9%
30,2M
1%
40,2M
33%

Résultat net (€)

2,44M
2,45M
1%
-44,3K
-102%
-2,27M
-5025%
-2,34M
-3%
1,6M
169%

Charges variables

19,4M
24,6M
27%
22,4M
-9%
24,1M
8%
20,3M
-16%
26,6M
32%

Seuil de rentabilité

48,5M
57,4M
18%
55,3M
-4%
54M
-2%
50,5M
-7%
66,9M
32%

Masse salariale

17,3M
20,4M
18%
23,3M
14%
21,7M
-7%
21,3M
-2%
26,1M
22%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

40
42,8
7%
40,5
-5%
44,7
10%
40,1
-10%
39,8
-1%

Marge brute (%)

60
57,2
-5%
59,5
4%
55,3
-7%
59,9
8%
60,2
0%

Masse salariale / CA (%)

35,6
35,6
0%
42,2
19%
40,2
-5%
42,2
5%
39
-8%

Résultat net / CA (%)

5,02
4,27
-15%
-0,0802
-102%
-4,21
-5143%
-4,63
-10%
2,39
152%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,62M
4,41M
22%
994K
-77%
31,1K
-97%
2,37M
7516%
5,55M
134%

Créances financières

1,75M
10,5M
499%
9,98M
-5%
10,3M
3%
12,3M
19%
8,61M
-30%

Dettes financières

7,58M
8,45M
12%
11,2M
33%
13,6M
21%
19,5M
43%
16,8M
-14%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,24M
-3,55M
-186%
16,4M
561%

Évolution du CA (%)

-2,25
-6,58
-193%
32,5
594%

Évolution de la trésorerie (%)

3,13
7,62K
243320%
234
-97%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-