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S.A.R.L. Rospars

29520

SIREN

401793112

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR21401793112

SIRET

40179311200012

Effectifs

NN

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19 316€

Trésorerie disponible au 31/03/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

S.A.R.L. Rospars Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

77.06 %

11.6%
18,6%
28.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

39.62 %

-0.1%
2,73%
6.9%

Ratios de performances

Les résultats de S.A.R.L. Rospars en
comparé à S.A.R.L. Rospars en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

103K
100.0%
2,5M
100.0%
79,2K
77.0%
1,94M
77.0%
40,7K
39.0%
45,2K
62,4K
2.0%
23,6K
22.0%
506K
20.0%
103K
100.0%
2,44M
97.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

29,4K
28.0%
47K
206K
8.0%
24K
23.0%
3,38K
627K
25.0%
13K
12.0%
802
526K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La S.A.R.L. ROSPARS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2015, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 102 726 € avec un bénéfice net de 40 698 €, ce qui est assez impressionnant compte tenu du bénéfice net moyen de l'industrie de 27 220,81 €. Cependant, la marge nette de 39,62 % est nettement supérieure à la moyenne de l'industrie de 0,56 %, indiquant une rentabilité exceptionnelle. La position de trésorerie s'est améliorée de 29 422 € en 2015 à 47 004 € en 2016, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, le bénéfice net a chuté à 18 200 € en 2017 avec une position de trésorerie réduite à 19 316 €, ce qui pourrait être préoccupant. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont relativement bas par rapport à l'industrie, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la S.A.R.L. ROSPARS est relativement solide, avec une note de 75 sur 100. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise dépasse de loin la moyenne de l'industrie, ce qui témoigne de son fonctionnement efficace ou d'un avantage concurrentiel unique. Cependant, la tendance à la baisse du bénéfice net et de la position de trésorerie de 2016 à 2017 est un signal d'alarme potentiel qui doit être abordé. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements dans la demande des consommateurs au sein du secteur pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Il est crucial pour l'entreprise d'analyser ces tendances et d'adapter sa stratégie commerciale en conséquence pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa marge bénéficiaire nette élevée tout en cherchant des moyens de stabiliser et d'augmenter le chiffre d'affaires. La diversification des sources de revenus et l'optimisation des coûts pourraient être des stratégies clés. Il sera crucial de surveiller de près les flux de trésorerie pour s'assurer que la liquidité est maintenue.
D - Comparaison au secteur
Comparée à l'industrie, la S.A.R.L. ROSPARS a une marge bénéficiaire nette plus élevée mais un chiffre d'affaires inférieur. Les moyennes de l'industrie sont basées sur un large éventail d'entreprises, qui peuvent inclure de plus grandes entités susceptibles de fausser la moyenne du chiffre d'affaires à la hausse.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

103K

Marge brute (€)

79,2K

Résultat net (€)

40,7K
45,2K
11%
18,2K
-60%

Charges variables

23,6K

Seuil de rentabilité

103K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

22,9

Marge brute (%)

77,1

Résultat net / CA (%)

39,6
C - Disponibilité

Trésorerie

29,4K
47K
60%
19,3K
-59%

Créances financières

24K
3,38K
-86%
32K
846%

Dettes financières

13K
802
-94%
10,5K
1208%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-