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S.A.R.L. Le Caveau

83520 Roquebrune-sur-Argens

SIREN

485003891

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR45485003891

SIRET

48500389100010

Effectifs

11

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624 317€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

S.A.R.L. Le Caveau Vs Débits de boissons

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

81.39 %

24.4%
29,6%
36.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

33.59 %

24.2%
34,4%
41.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-8.68 %

-4.0%
5,07%
12.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-14.73 %

12.9%
71,2%
128.9%

Ratios de performances

Les résultats de S.A.R.L. Le Caveau en
comparé à S.A.R.L. Le Caveau en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

491K
100.0%
576K
100.0%
571K
100.0%
399K
81.0%
434K
75.0%
427K
74.0%
-42,6K
-8.0%
199K
34.0%
44,1K
7.0%
91,3K
18.0%
142K
24.0%
173K
30.0%
491K
100.0%
576K
100.0%
599K
105.0%
165K
33.0%
104K
18.0%
111K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

624K
127.0%
745K
129.0%
136K
23.0%
75,1K
15.0%
28,1K
4.0%
85K
14.0%
107K
21.0%
84,1K
14.0%
236K
41.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,2M
517K
-57%
576K
11%
491K
-15%

Marge brute (€)

931K
397K
-57%
434K
9%
399K
-8%

Résultat net (€)

188K
32,2K
-83%
199K
520%
-42,6K
-121%

Charges variables

266K
120K
-55%
142K
18%
91,3K
-36%

Seuil de rentabilité

1,2M
517K
-57%
576K
11%
491K
-15%

Masse salariale

295K
178K
-40%
104K
-42%
165K
59%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

22,2
23,2
4%
24,6
6%
18,6
-24%

Marge brute (%)

77,8
76,8
-1%
75,4
-2%
81,4
8%

Masse salariale / CA (%)

24,6
34,5
40%
18
-48%
33,6
86%

Résultat net / CA (%)

15,7
6,23
-60%
34,7
457%
-8,68
-125%
C - Disponibilité

Trésorerie

538K
416K
-23%
745K
79%
624K
-16%

Créances financières

91,7K
122K
33%
28,1K
-77%
75,1K
167%

Dettes financières

143K
67,1K
-53%
84,1K
25%
107K
28%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

204K
-681K
-434%
58,8K
109%
-84,8K
-244%

Évolution du CA (%)

20,5
-56,9
-377%
11,4
120%
-14,7
-229%

Évolution de la trésorerie (%)

225
77,4
-66%
179
131%
83,8
-53%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

517 993

Chiffre d'affaires

490 734

Ventes de marchandises

5 719

Prestations vendues

485 015

Production immobilisée

2 382

Subventions d'exploitation

19 160

Transferts de charges

5 704

Autres produits d'exploitation

13

B -

Total des charges d'exploitation

635 046

Charges externes (Total)

373 045

Achats effectués de marchandise

7 875

Variation de stock de marchandise

-2 625

Achats effectués de matières

109 122

Variation de stock de matières

-23 056

Services extérieurs

281 729

Impôts et taxes (Total)

10 218

Impôts et taxes

10 218

Charges de personnel (Total)

164 859

Salaires bruts (Salariés)

124 980

Charges sociales (Salariés)

39 879

Dotations aux amortissements

23 576

Autres charges d'exploitation

63 348

C -

Résultat d'exploitation

-117 053

D -

Résultat financier

7 802

Produits financiers

10 207

Charges financières

2 405

E -

Résultat courant

-109 251

F -

Résultat exceptionnel

-28 732

Produits exceptionnels

15 199

Charges exceptionnelles

43 931

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-137 983