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S.A.R.L Du Moulin Du Rat

12600 BROMMAT

SIREN

493269922

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR88493269922

SIRET

49326992200016

Effectifs

-

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€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

S.A.R.L Du Moulin Du Rat Vs Production d'électricité

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

5.57 %

-12.2%
9,87%
29.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-28.15 %

-3.4%
1,91%
7.0%

Ratios de performances

Les résultats de S.A.R.L Du Moulin Du Rat en
comparé à S.A.R.L Du Moulin Du Rat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

14,5K
100.0%
17,8K
100.0%
22,1M
100.0%
805
5.0%
925
5.0%
719K
3.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

14,6K
101.0%
16,8K
94.0%
3,81M
17.0%
34,2K
237.0%
52,3K
295.0%
5,5M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La S.A.R.L DU MOULIN DU RAT a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires de 2015 à 2017, avec une chute significative de 36,94 % en 2015 et de 28,15 % en 2017. Malgré cela, la marge nette a légèrement augmenté, ce qui indique que des mesures de contrôle des coûts pourraient être en place. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a fluctué et le niveau élevé de dettes pour les deux années est préoccupant, ce qui pourrait indiquer une instabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la S.A.R.L DU MOULIN DU RAT est en dessous des moyennes du secteur, avec une note de 45 sur 100, reflétant des défis en termes de chiffre d'affaires et de niveaux de dette élevés. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur, mais la capacité de l'entreprise à maintenir une marge nette positive suggère une gestion interne efficace. Pour améliorer la stabilité financière, l'entreprise devrait résoudre ses problèmes de flux de trésorerie et de gestion de la dette tout en recherchant des opportunités de croissance.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus et gérer les dettes plus efficacement. L'optimisation des coûts et l'exploration de nouvelles opportunités de marché pourraient être essentielles pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, la S.A.R.L DU MOULIN DU RAT a un chiffre d'affaires beaucoup plus faible et fait face à une tendance à la baisse, ce qui n'est pas le cas pour le secteur dans son ensemble. La marge nette de l'entreprise est meilleure que la moyenne du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2015
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

17,8K
14,5K
-19%

Résultat net (€)

925
805
-13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

5,21
5,57
7%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,18K

Créances financières

16,8K
14,6K
-13%

Dettes financières

52,3K
34,2K
-35%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-10,4K
-5,67K
46%

Évolution du CA (%)

-36,9
-28,1
24%

Évolution de la trésorerie (%)

31,9

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-