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S.A.R.L. De L'horizon

45480 LEOUVILLE

SIREN

442937108

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR91442937108

SIRET

44293710800011

Effectifs

01

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13 878€

Trésorerie disponible au 31/05/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

S.A.R.L. De L'horizon Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.28 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.67 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.33 %

0.8%
3,21%
6.8%

Ratios de performances

Les résultats de S.A.R.L. De L'horizon en
comparé à S.A.R.L. De L'horizon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

322K
100.0%
366K
100.0%
3,93M
100.0%
233K
72.0%
255K
69.0%
3,25M
82.0%
49,4K
15.0%
69,9K
19.0%
86,6K
2.0%
89,3K
27.0%
111K
30.0%
792K
20.0%
322K
100.0%
366K
100.0%
4,04M
103.0%
50,5K
15.0%
53,4K
14.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

13,9K
4.0%
24,3K
6.0%
383K
9.0%
105K
32.0%
91K
24.0%
749K
19.0%
85,1K
26.0%
108K
29.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La S.A.R.L. DE L'HORIZON a montré une augmentation constante de son chiffre d'affaires de 2016 à 2020, indiquant une croissance, avec une légère baisse en 2021 qui pourrait être due à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou la pandémie de COVID-19. La marge brute de l'entreprise a également augmenté au fil des ans, suggérant une efficacité accrue ou des stratégies de tarification améliorées. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire à la hausse, à l'exception d'une baisse en 2021. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué, ce qui est un signe positif de gestion des coûts. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une diminution notable en 2021, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement ont été relativement stables, mais doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne deviennent pas un fardeau.
B - Bilan
La santé financière de la S.A.R.L. DE L'HORIZON, avec une note de 75, est relativement solide, mais il y a des domaines à améliorer. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires et à maintenir une marge brute saine, ce qui est louable. La diminution des dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires de 24,22 % en 2016 à 15,67 % en 2021 indique une optimisation stratégique des coûts de main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette s'est également améliorée, surpassant la moyenne du secteur. Cependant, la baisse des réserves de trésorerie en 2021 est préoccupante et suggère que l'entreprise doit se concentrer sur la gestion de son flux de trésorerie. Des facteurs externes tels que les récessions économiques ou les pandémies pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise, ce qui pourrait expliquer la légère baisse du chiffre d'affaires en 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont restés gérables, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa trajectoire de croissance tout en gérant les dépenses d'exploitation pour assurer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour la stabilité financière, et cela pourrait être réalisé en améliorant les cycles de recouvrement ou en révisant les stratégies d'investissement.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la S.A.R.L. DE L'HORIZON a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une rentabilité meilleure par rapport à ses pairs. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère qu'il y a de la place pour l'amélioration des pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

263K
258K
-2%
298K
16%
333K
12%
366K
10%
322K
-12%

Marge brute (€)

177K
185K
4%
226K
22%
235K
4%
255K
8%
233K
-9%

Résultat net (€)

22,3K
36,5K
63%
63,3K
74%
58,5K
-8%
69,9K
20%
49,4K
-29%

Charges variables

85,6K
72,5K
-15%
72K
-1%
98,2K
36%
111K
13%
89,3K
-20%

Seuil de rentabilité

263K
258K
-2%
298K
16%
333K
12%
366K
10%
322K
-12%

Masse salariale

63,7K
58,9K
-8%
60,4K
3%
61,3K
1%
53,4K
-13%
50,5K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

32,5
28,1
-14%
24,2
-14%
29,5
22%
30,4
3%
27,7
-9%

Marge brute (%)

67,5
71,9
7%
75,8
5%
70,5
-7%
69,6
-1%
72,3
4%

Masse salariale / CA (%)

24,2
22,8
-6%
20,3
-11%
18,4
-9%
14,6
-21%
15,7
8%

Résultat net / CA (%)

8,48
14,1
67%
21,2
50%
17,6
-17%
19,1
9%
15,3
-20%
C - Disponibilité

Trésorerie

33,8K
12,2K
-64%
16,5K
35%
47,6K
188%
24,3K
-49%
13,9K
-43%

Créances financières

12,8K
30,9K
142%
40,7K
32%
55K
35%
91K
65%
105K
16%

Dettes financières

138K
95K
-31%
130K
37%
113K
-13%
108K
-4%
85,1K
-21%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-