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Essayer

S.A.C.P.A.

47700 Casteljaloux

SIREN

393455316

Activité Principale (9609Z)

Autres services personnels n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR23393455316

SIRET

39345531600256

Effectifs

NN

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5 619 741€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

S.A.C.P.A. Vs Autres services personnels n.c.a.

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.93 %

0.4%
5,53%
12.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

44.0 %

32.1%
52,2%
73.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.4 %

-3.1%
3,91%
13.5%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

7.55 %

-1.6%
14,8%
35.2%

Ratios de performances

Les résultats de S.A.C.P.A. en
comparé à S.A.C.P.A. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

19,2M
100.0%
17,9M
100.0%
1,06M
100.0%
18,8M
97.0%
17,6M
98.0%
731K
68.0%
1,81M
9.0%
1,5M
8.0%
45,9K
4.0%
397K
2.0%
285K
1.0%
52,6K
4.0%
19,2M
100.0%
17,9M
100.0%
785K
73.0%
8,46M
44.0%
7,79M
43.0%
308K
29.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

5,62M
29.0%
5,98M
33.0%
173K
16.0%
3,55M
18.0%
3,42M
19.0%
407K
38.0%
10,8M
56.0%
10,2M
56.0%
201K
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
S.A.C.P.A. a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une diminution notable en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19, suivie d'une reprise en 2021. La marge brute est restée relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Le bénéfice net a également connu des hauts et des bas, mais est resté positif, suggérant une résilience de la rentabilité. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, reflétant des coûts commerciaux plus élevés. Le flux de trésorerie s'est considérablement amélioré, indiquant une meilleure liquidité et flexibilité financière.
B - Bilan
La santé financière de S.A.C.P.A., avec une note de 75, est considérée comme bonne. L'entreprise a réussi à naviguer à travers des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et la pandémie, en maintenant un bénéfice net positif. L'amélioration de la position de trésorerie ces dernières années est louable et offre de la stabilité. Cependant, l'augmentation des coûts de la masse salariale et des dépenses d'exploitation sont des domaines qui nécessitent une attention pour assurer la durabilité à long terme. Des décisions stratégiques et une surveillance continue des indicateurs financiers par rapport aux benchmarks du secteur seront cruciales pour le succès continu.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, S.A.C.P.A. devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, explorer de nouvelles sources de revenus et maintenir une solide position de trésorerie pour gérer les baisses imprévues. Des investissements stratégiques dans la technologie et l'expansion du marché pourraient également stimuler la croissance future.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de S.A.C.P.A. est supérieur à la moyenne, indiquant une forte présence sur le marché. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est plus élevée, suggérant une marge d'amélioration dans la gestion des coûts. Le revenu net par chiffre d'affaires est également au-dessus de la médiane, démontrant une rentabilité supérieure à celle de nombreux pairs.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

15,3M
15,7M
2%
16,1M
2%
18,5M
15%
17,9M
-3%
19,2M
8%

Marge brute (€)

15M
15,4M
2%
15,8M
3%
18,1M
15%
17,6M
-3%
18,8M
7%

Résultat net (€)

1,38M
1,52M
10%
1,51M
0%
1,53M
1%
1,5M
-2%
1,81M
20%

Charges variables

279K
315K
13%
270K
-14%
412K
52%
285K
-31%
397K
40%

Seuil de rentabilité

15,3M
15,7M
2%
16,1M
2%
18,5M
15%
17,9M
-3%
19,2M
8%

Masse salariale

6,36M
6,85M
8%
7,29M
6%
8,52M
17%
7,79M
-9%
8,46M
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,82
2
10%
1,68
-16%
2,23
32%
1,59
-28%
2,07
30%

Marge brute (%)

98,2
98
0%
98,3
0%
97,8
-1%
98,4
1%
97,9
0%

Masse salariale / CA (%)

41,5
43,7
5%
45,4
4%
46,1
1%
43,6
-5%
44
1%

Résultat net / CA (%)

9
9,66
7%
9,43
-2%
8,25
-12%
8,39
2%
9,4
12%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,3M
1,72M
-25%
446K
-74%
881K
97%
5,98M
580%
5,62M
-6%

Créances financières

2,75M
554K
-80%
5,03M
809%
3,94M
-22%
3,42M
-13%
3,55M
4%

Dettes financières

1,77M
1,45M
-18%
1,27M
-12%
1,94M
53%
10,2M
422%
10,8M
6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-248K
365K
248%
370K
1%
1,61M
334%
-627K
-139%
1,35M
315%

Évolution du CA (%)

-1,59
2,38
250%
2,36
-1%
9,51
304%
-3,39
-136%
7,55
323%

Évolution de la trésorerie (%)

148
74,7
-49%
26
-65%
94,4
263%
680
620%
93,9
-86%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-