TREZY

Run Ex

97450 SAINT-LOUIS

SIREN

899394415

Activité Principale (5229B)

Affrètement et organisation des transports

Numéro de TVA intra.

FR23899394415

SIRET

Effectifs

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129 569€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Run Ex Vs Affrètement et organisation des transports

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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71,8K

509K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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130K

1,11M

4.0%

826K

6,07M

23.0%

775K

4,67M

18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de RUN-EX montre un bénéfice net de 71 843 $, ce qui est positif par rapport au bénéfice net moyen du secteur de 508 950 $. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise est solide à 129 569 $, ce qui est supérieur à la médiane du secteur de 267 729,5 $, indiquant une bonne liquidité. Le niveau d'endettement est relativement élevé à 775 292 $, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.

B - Bilan

Les états financiers de RUN-EX indiquent un bénéfice net, ce qui est louable. Cependant, l'absence de données financières détaillées telles que le chiffre d'affaires et les dépenses d'exploitation limite une analyse complète. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, suggérant une bonne santé financière à court terme. Néanmoins, le niveau élevé de dette est un facteur de risque potentiel qui pourrait affecter la stabilité à long terme de l'entreprise, en particulier si le secteur est confronté à des ralentissements économiques ou à une concurrence accrue. La note de 65 de RUN-EX reflète ces facteurs mitigés, avec une marge d'amélioration dans la transparence financière et la gestion de la dette.

C - Recommandation

RUN-EX devrait se concentrer sur l'augmentation de la transparence en fournissant des données financières complètes. Il est essentiel d'améliorer le chiffre d'affaires et de maintenir un flux de trésorerie sain. L'entreprise devrait également travailler à réduire sa dette pour améliorer la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, le niveau élevé de dette par rapport à la trésorerie disponible suggère que RUN-EX pourrait être plus endettée que ses pairs, ce qui pourrait être risqué si elle n'est pas gérée correctement.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

71,8K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

130K

Créances financières

826K

Dettes financières

775K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-