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Rs Finances

91560 Crosne

SIREN

450085071

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR93450085071

SIRET

45008507100014

Effectifs

NN

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831€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rs Finances Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-188.23 %

-5.2%
15,2%
69.9%

Ratios de performances

Les résultats de Rs Finances en
comparé à Rs Finances en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

43,6K
100.0%
8,1M
100.0%
-82,1K
-188.0%
-652
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,81K
6.0%
59
1,89M
23.0%
5,12K
11.0%
4,09M
50.0%
422K
967.0%
1,5K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

20 / 100
A - Analyse
RS FINANCES a montré une performance financière préoccupante avec une marge nette de profit constamment négative au fil des ans, indiquant des pertes. Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a été signalé que pour 2015, et il était significativement bas par rapport à la moyenne de l'industrie. Le bénéfice net a été négatif, avec une perte substantielle en 2015, suivie de pertes plus petites mais constantes les années suivantes. Les dépenses d'exploitation et les données de la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie a été volatile, avec une diminution notable en 2020, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux de dette de l'entreprise étaient extrêmement élevés en 2015 mais ont montré une diminution remarquable en 2016. Cependant, sans données cohérentes sur le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer la capacité de service de la dette.
B - Bilan
La santé financière de RS FINANCES est précaire, avec une note de 20 sur 100. Les marges de profit net négatives et le reporting incohérent du chiffre d'affaires suggèrent que l'entreprise a du mal à générer des revenus suffisants et à contrôler les coûts. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les récessions économiques ou les changements dans les réglementations de l'industrie pourraient avoir affecté négativement l'entreprise. Pour améliorer la santé financière, RS FINANCES doit mettre en œuvre des changements stratégiques pour augmenter les revenus, réduire les coûts et gérer la dette plus efficacement.
C - Recommandation
RS FINANCES devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus et la gestion des coûts plus efficacement pour améliorer la rentabilité. Un examen détaillé des dépenses d'exploitation et de la structure des coûts pourrait identifier des domaines d'amélioration. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour la stabilité financière, et l'entreprise pourrait avoir besoin d'explorer des options de restructuration ou de refinancement de la dette pour assurer la viabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, RS FINANCES a eu une mauvaise performance. L'industrie a vu une large gamme de chiffres d'affaires, mais le chiffre d'affaires signalé de RS FINANCES est bien inférieur à la médiane. La marge de profit net de l'entreprise est significativement en dessous de la médiane de l'industrie, ce qui est un drapeau rouge majeur. La position de trésorerie est également plus faible que la médiane, indiquant un problème de liquidité potentiel.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

43,6K

Résultat net (€)

-82,1K
-652
99%
1,09K
267%
-1,63K
-250%
-1,08K
34%
-1,39K
-29%
-1,22K
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-188
C - Disponibilité

Trésorerie

2,81K
59
-98%
3,15K
5232%
1,52K
-52%
436
-71%
44
-90%
831
1789%

Créances financières

5,12K
6,53K
6,53K
0%
6,53K
0%
6,53K
0%
13,1K
100%

Dettes financières

422K
1,5K
-100%
2
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-