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Rrlsik

94510 La Queue-en-Brie

SIREN

809900111

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR16809900111

SIRET

80990011100018

Effectifs

-

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2 332€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rrlsik Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Rrlsik en
comparé à Rrlsik en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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32K
-4,01K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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2,33K
25,2K
1,89M
23.0%
4,2K
3,74K
4,09M
50.0%
3,77K
51,2K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de RRLSIK montre un bénéfice net fluctuant au fil des années, avec une perte significative en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. La position de trésorerie de l'entreprise a connu une augmentation substantielle en 2020, suivie d'une diminution en 2021, ce qui peut indiquer des injections de liquidités ou des liquidations d'actifs pour couvrir les pertes. Les niveaux d'endettement ont été relativement élevés par rapport à la trésorerie disponible, suggérant des problèmes de liquidité potentiels.
B - Bilan
Les états financiers de RRLSIK révèlent une entreprise qui a eu du mal à maintenir une rentabilité constante, avec une note de 45 indiquant une santé inférieure à la moyenne dans son secteur. Des facteurs externes tels que les récessions économiques ou les pandémies pourraient avoir affecté RRLSIK de manière disproportionnée en raison d'un manque possible de diversification ou de stratégies de gestion des risques inadéquates. L'entreprise devrait mettre en œuvre des mesures pour améliorer sa résilience financière et son efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
RRLSIK devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires et de sa marge brute pour assurer une rentabilité durable. La gestion des coûts, en particulier des dépenses d'exploitation et de la masse salariale, pourrait être optimisée pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de RRLSIK sont incohérentes et l'évolution de la trésorerie montre une volatilité préoccupante. Le bénéfice net médian du secteur et les positions de trésorerie sont plus stables, indiquant que la performance de RRLSIK est en dessous de la moyenne.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

50,5K
40,9K
-19%
-4,01K
-110%
32K
898%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

6,02K
1,31K
-78%
25,2K
1824%
2,33K
-91%

Créances financières

13,8K
12,2K
-11%
3,74K
-69%
4,2K
12%

Dettes financières

97,3K
49,8K
-49%
51,2K
3%
3,77K
-93%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

290
21,7
-93%
1,92K
8762%
9,27
-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-