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Roynac T.P

26450 ROYNAC

SIREN

434560090

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR88434560090

SIRET

43456009000012

Effectifs

01

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14 968€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roynac T.P Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

79.41 %

11.2%
20%
26.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

38.65 %

20.7%
26,7%
34.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.29 %

0.8%
3,21%
6.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

17.26 %

-4.1%
9,86%
28.2%

Ratios de performances

Les résultats de Roynac T.P en
comparé à Roynac T.P en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

187K
100.0%
187K
100.0%
3,93M
100.0%
149K
79.0%
149K
79.0%
3,25M
82.0%
-545
-0.0%
-545
-0.0%
86,6K
2.0%
38,5K
20.0%
38,5K
20.0%
792K
20.0%
187K
100.0%
187K
100.0%
4,04M
103.0%
72,3K
38.0%
72,3K
38.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

15K
8.0%
15K
8.0%
383K
9.0%
25,5K
13.0%
25,5K
13.0%
749K
19.0%
67K
35.0%
67K
35.0%
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de ROYNAC T.P montre un chiffre d'affaires de 187 066 €, ce qui est nettement inférieur à la moyenne du secteur de 3 932 848,69 €. La marge brute de 148 549 € est également inférieure à la moyenne de 3 245 082,50 €. Cependant, la marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires est conforme à la moyenne du secteur, les deux étant d'environ 20 %. Une perte nette de 545 € contraste avec le bénéfice net moyen du secteur de 86 571,93 €, ce qui indique un domaine potentiel de préoccupation. Les coûts de personnel représentent un pourcentage élevé de 38,65 % du chiffre d'affaires, par rapport à la moyenne du secteur de 30,88 %, ce qui suggère une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de 14 968 € est modeste, surtout par rapport à la moyenne du secteur de 382 658,17 €. Le niveau d'endettement de l'entreprise de 67 014 € est également préoccupant, car il est proche de la médiane du secteur de 313 578 €, malgré un chiffre d'affaires beaucoup plus faible de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de ROYNAC T.P, avec une note de 40, reflète plusieurs domaines de préoccupation. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'entreprise sont inférieurs aux moyennes du secteur, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques ou les inefficacités internes. Les coûts élevés de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires suggèrent que l'entreprise pourrait devoir réévaluer ses niveaux de personnel ou sa productivité. La position de trésorerie modeste et le niveau d'endettement significatif pourraient limiter la capacité de l'entreprise à investir dans la croissance ou à faire face à des défis financiers. Pour améliorer sa santé financière, ROYNAC T.P devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, des mesures de contrôle des coûts et l'amélioration de la liquidité.
C - Recommandation
ROYNAC T.P devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires et la gestion plus efficace de ses dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale. Explorer de nouveaux marchés ou lignes de produits, améliorer les stratégies de vente et optimiser les opérations pourraient contribuer à une meilleure santé financière. L'entreprise devrait également travailler à améliorer sa position de trésorerie pour assurer la stabilité financière et mieux gérer la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, ROYNAC T.P est en sous-performance en termes de chiffre d'affaires, de bénéfice net et de position de trésorerie. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la moyenne du secteur, ce qui peut indiquer une utilisation moins efficace des ressources humaines.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

187K

Marge brute (€)

149K

Résultat net (€)

-545

Charges variables

38,5K

Seuil de rentabilité

187K

Masse salariale

72,3K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

20,6

Marge brute (%)

79,4

Masse salariale / CA (%)

38,6

Résultat net / CA (%)

-0,291
C - Disponibilité

Trésorerie

15K

Créances financières

25,5K

Dettes financières

67K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

27,5K

Évolution du CA (%)

17,3

Évolution de la trésorerie (%)

156

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-