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Essayer

Roxaly

26150

SIREN

353903271

Activité Principale (4333Z)

Travaux de revêtement des sols et des murs

Numéro de TVA intra.

FR108353903271

SIRET

35390327100024

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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107€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roxaly Vs Travaux de revêtement des sols et des murs

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Roxaly en
comparé à Roxaly en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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9,61K
20,8K
12,6K
0.0%
7,08K
16K
33,2K
2.0%
125K
155K
183K
12.0%
4,04K
4,25K
247K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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107
617
106K
7.0%
1,17K
289K
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
Les données financières de ROXALY indiquent une performance fluctuante au fil des ans. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 2015 à 2016 mais a diminué en 2017. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec un pic en 2016. Les dépenses d'exploitation ont diminué en 2017, ce qui est positif. Cependant, les dépenses de personnel diminuent, ce qui pourrait indiquer soit une efficacité accrue, soit une réduction de la main-d'œuvre. La position de trésorerie est préoccupante, avec une baisse significative de 2016 à 2017, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de ROXALY est modérée, avec une note de 55 sur 100. La diminution des réserves de trésorerie de l'entreprise est préoccupante, surtout compte tenu de l'importance de la liquidité dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et ROXALY en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour améliorer les revenus et maintenir un flux de trésorerie sain afin de atténuer ces risques.
C - Recommandation
ROXALY devrait se concentrer sur la stabilisation de son flux de trésorerie et explorer des voies pour une croissance constante des revenus. La gestion des coûts semble efficace, mais la diminution des réserves de trésorerie doit être abordée pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ROXALY a des résultats d'exploitation et des marges bénéficiaires nettes inférieures. Sa position de trésorerie est plus faible que la médiane, ce qui est un facteur de risque. La performance de l'entreprise est en dessous de la moyenne, ce qui indique une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

9,91K
20,8K
110%
9,61K
-54%

Résultat net (€)

6,24K
16K
156%
7,08K
-56%

Charges d'exploitations total

159K
155K
-2%
125K
-20%

Masse salariale

4,89K
4,25K
-13%
4,04K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

236
617
161%
107
-83%

Dettes financières

1,17K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

150

Évolution des charges d'exploitations

3,93K

Évolution des charges d'exploitations (%)

2,54

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-