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Essayer

Roset Sas

01470 Briord

SIREN

545920076

Activité Principale (3109A)

Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur

Numéro de TVA intra.

FR18545920076

SIRET

54592007600308

Effectifs

01

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12 633 752€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roset Sas Vs Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

60.94 %

29.8%
36,9%
43.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

26.77 %

26.0%
35,8%
41.9%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.1 %

2.6%
4,75%
8.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

16.44 %

5.8%
29,1%
38.8%

Ratios de performances

Les résultats de Roset Sas en
comparé à Roset Sas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

93M
100.0%
79,9M
100.0%
12,4M
100.0%
56,7M
60.0%
50,2M
62.0%
7,74M
62.0%
5,68M
6.0%
978K
1.0%
422K
3.0%
36,3M
39.0%
29,7M
37.0%
4,69M
37.0%
93M
100.0%
79,9M
100.0%
12,4M
100.0%
24,9M
26.0%
22,6M
28.0%
2,62M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

12,6M
13.0%
8,6M
10.0%
1,48M
11.0%
14M
15.0%
12,1M
15.0%
1,43M
11.0%
11,9M
12.0%
13,7M
17.0%
1,81M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

90,9M
87,1M
-4%
89M
2%
86,2M
-3%
79,9M
-7%
93M
16%

Marge brute (€)

53,7M
51,3M
-5%
53,9M
5%
52,9M
-2%
50,2M
-5%
56,7M
13%

Résultat net (€)

825K
1,96M
138%
454K
-77%
-848K
-287%
978K
215%
5,68M
481%

Charges variables

37,2M
35,8M
-4%
35,1M
-2%
33,3M
-5%
29,7M
-11%
36,3M
22%

Seuil de rentabilité

90,9M
87,1M
-4%
89M
2%
86,2M
-3%
79,9M
-7%
93M
16%

Masse salariale

26,1M
25,3M
-3%
26,3M
4%
26,7M
1%
22,6M
-15%
24,9M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

40,9
41,1
1%
39,5
-4%
38,6
-2%
37,2
-4%
39,1
5%

Marge brute (%)

59,1
58,9
0%
60,5
3%
61,4
1%
62,8
2%
60,9
-3%

Masse salariale / CA (%)

28,7
29,1
1%
29,5
2%
30,9
5%
28,3
-9%
26,8
-5%

Résultat net / CA (%)

0,908
2,25
148%
0,51
-77%
-0,984
-293%
1,22
224%
6,1
399%
C - Disponibilité

Trésorerie

2,09M
2,31M
10%
2,31M
0%
1,86M
-20%
8,6M
363%
12,6M
47%

Créances financières

14,7M
11,8M
-20%
12,7M
8%
12,2M
-4%
12,1M
-1%
14M
16%

Dettes financières

16,9M
12,6M
-26%
13,5M
7%
13,9M
3%
13,7M
-1%
11,9M
-13%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

4,69M
-3,81M
-181%
1,93M
151%
-2,77M
-243%
-6,35M
-130%
13,1M
307%

Évolution du CA (%)

5,44
-4,19
-177%
2,22
153%
-3,11
-240%
-7,37
-137%
16,4
323%

Évolution de la trésorerie (%)

272
110
-59%
100
-9%
80,5
-20%
463
476%
147
-68%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

93 375 559
89 336 952
91 874 836
89 159 571
82 849 128
96 456 532

Chiffre d'affaires

90 876 372
87 069 491
89 003 129
86 235 855
79 883 167
93 013 081

Ventes de marchandises

16 923 585
15 657 269
15 165 457
14 584 396
13 208 542
15 397 357

Production vendues

67 924 720
65 292 245
67 821 572
65 738 653
60 918 900
71 723 281

Prestations vendues

6 028 067
6 119 977
6 016 100
5 912 806
5 755 725
5 892 443

Production immobilisée

-
10 977
15 609
10 800
5 900

Transferts de charges

1 683 120
1 550 888
2 054 932
2 164 978
2 092 678
2 201 408

Autres produits d'exploitation

816 067
705 596
801 166
747 938
873 283
1 236 143

B -

Total des charges d'exploitation

91 932 982
90 989 757
89 756 012
90 897 515
80 637 646
91 817 251

Charges externes (Total)

58 236 994
58 643 016
56 593 883
56 362 065
49 814 777
59 342 492

Achats effectués de marchandise

12 019 388
10 410 160
10 819 839
9 825 124
8 334 081
10 386 036

Variation de stock de marchandise

-458 678
1 230 122
-1 351 783
416 061
-30 877
392 963

Achats effectués de matières

25 204 208
24 995 218
24 512 319
23 649 208
20 832 808
27 462 387

Variation de stock de matières

78 533
-266 206
241 379
-97 579
-74 955
-1 044 737

Services extérieurs

21 393 543
22 273 722
22 372 129
22 569 251
20 753 720
22 145 843

Impôts et taxes (Total)

2 645 072
2 565 901
2 571 834
2 508 377
2 590 598
2 132 881

Impôts et taxes

2 645 072
2 565 901
2 571 834
2 508 377
2 590 598
2 132 881

Charges de personnel (Total)

26 076 130
25 303 411
26 273 413
26 664 108
22 576 734
24 899 683

Salaires bruts (Salariés)

19 301 066
18 978 398
19 588 438
19 701 241
16 851 679
18 248 268

Charges sociales (Salariés)

6 775 064
6 325 013
6 684 975
6 962 867
5 725 055
6 651 415

Dotations aux amortissements

4 885 738
4 400 022
4 222 463
5 205 932
5 622 980
5 410 488

Autres charges d'exploitation

89 048
77 407
94 419
157 033
32 557
31 707

C -

Résultat d'exploitation

1 442 577
-1 652 805
2 118 824
-1 737 944
2 211 482
4 639 281

D -

Résultat financier

-365 714
-264 651
-222 836
-178 227
-184 749
-85 442

Produits financiers

313 096
116 446
91 778
111 412
101 531
89 210

Charges financières

678 810
381 097
314 614
289 639
286 280
174 652

E -

Résultat courant

1 076 863
-1 917 456
1 895 988
-1 916 171
2 026 733
4 553 839

F -

Résultat exceptionnel

-467 729
1 685 424
1 245 723
-1 067 195
-1 550 890
-637 766

Produits exceptionnels

159 771
1 867 091
1 730 630
123 098
284 645
222 522

Charges exceptionnelles

627 500
181 667
484 907
1 190 293
1 835 535
860 288

G -

Impôt sur les bénéfices

-46 984
-52 613
-53 138
-57 855
-33 000
725 484

Impôt sur les bénéfices

-46 984
-52 613
-53 138
-57 855
-33 000
725 484

H -

Résultat de l'exercice

609 134
-232 032
3 141 711
-2 983 366
475 843
3 916 073