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Essayer

Rosec Transports

29610

SIREN

388481939

Activité Principale (4941A)

Transports routiers de fret interurbains

Numéro de TVA intra.

FR44388481939

SIRET

38848193900048

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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155 376€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rosec Transports Vs Transports routiers de fret interurbains

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

80.4 %

1.0%
12,6%
21.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

24.62 %

25.5%
32,3%
40.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.0 %

0.6%
2,34%
4.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-1.54 %

-4.6%
1,73%
10.0%

Ratios de performances

Les résultats de Rosec Transports en
comparé à Rosec Transports en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

5,82M
100.0%
5,82M
100.0%
6,95M
100.0%
4,68M
80.0%
4,68M
80.0%
7,53M
108.0%
116K
2.0%
116K
2.0%
87K
1.0%
1,14M
19.0%
1,14M
19.0%
1,46M
21.0%
5,82M
100.0%
5,82M
100.0%
9,01M
130.0%
1,43M
24.0%
1,43M
24.0%
1,43M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

155K
2.0%
155K
2.0%
239K
3.0%
1,36M
23.0%
1,36M
23.0%
1,1M
15.0%
1,29M
22.0%
1,29M
22.0%
877K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ROSEC TRANSPORTS présente un chiffre d'affaires de 5 818 154 €, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 6 946 065,87 €. La marge brute est élevée à 4 677 542 €, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, la marge nette de profit de 1,99 % est légèrement supérieure à la moyenne du secteur de 1,80 %, suggérant une rentabilité modérée. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les coûts de personnel représentent 24,61 % du chiffre d'affaires, ce qui est nettement inférieur à la médiane du secteur de 32,31 %. La position de trésorerie de 155 376 € est modeste mais montre une augmentation substantielle par rapport à la période précédente, indiquant une liquidité améliorée. Le niveau d'endettement à 1 285 016 € est préoccupant, surtout s'il s'agit d'une passivité à court terme.
B - Bilan
ROSEC TRANSPORTS a une note de 65, indiquant une position financière stable mais perfectible. Le secteur des transports a été confronté à des défis tels que les fluctuations des prix du carburant et les changements réglementaires, qui peuvent avoir impacté le chiffre d'affaires. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge brute supérieure à la moyenne du secteur suggère un contrôle des coûts solide. Cependant, le niveau d'endettement est préoccupant et devrait être abordé pour éviter des problèmes de liquidité. L'amélioration du flux de trésorerie de l'entreprise est louable et devrait être maintenue pour assurer la résilience financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ROSEC TRANSPORTS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement par l'expansion du marché ou la diversification des services. La gestion des coûts semble efficace, mais une optimisation supplémentaire pourrait améliorer les marges de profit net. Il sera également crucial de surveiller et de réduire potentiellement les niveaux de dette pour une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est légèrement inférieure à la moyenne en termes de chiffre d'affaires mais meilleure en termes de marge de profit net. La gestion de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est bien gérée par rapport aux pairs. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais le niveau d'endettement est un risque potentiel.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,82M

Marge brute (€)

4,68M

Résultat net (€)

116K

Charges variables

1,14M

Seuil de rentabilité

5,82M

Masse salariale

1,43M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,6

Marge brute (%)

80,4

Masse salariale / CA (%)

24,6

Résultat net / CA (%)

2
C - Disponibilité

Trésorerie

155K

Créances financières

1,36M

Dettes financières

1,29M
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-91,3K

Évolution du CA (%)

-1,54

Évolution de la trésorerie (%)

99,8

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-