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Ros'eau

04200 Sisteron

SIREN

502838915

Activité Principale (8130Z)

Services d'aménagement paysager

Numéro de TVA intra.

FR14502838915

SIRET

50283891500028

Effectifs

02

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145 860€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ros'eau Vs Services d'aménagement paysager

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

77.86 %

7.6%
19,7%
30.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

30.92 %

27.5%
36,9%
48.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.63 %

1.4%
4,76%
9.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

39.85 %

0.7%
12,9%
28.4%

Ratios de performances

Les résultats de Ros'eau en
comparé à Ros'eau en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

793K
100.0%
567K
100.0%
2,1M
100.0%
617K
77.0%
411K
72.0%
1,8M
85.0%
44,6K
5.0%
12,4K
2.0%
63,2K
3.0%
176K
22.0%
156K
27.0%
511K
24.0%
793K
100.0%
567K
100.0%
2,31M
110.0%
245K
30.0%
219K
38.0%
467K
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

146K
18.0%
83,5K
14.0%
211K
10.0%
26,3K
3.0%
12,5K
2.0%
428K
20.0%
289K
36.0%
108K
19.0%
346K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
ROS'EAU a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des changements significatifs, avec une diminution notable en 2016 suivie d'une augmentation régulière, culminant en 2021. La marge brute a généralement suivi la tendance du chiffre d'affaires, indiquant une structure de coûts cohérente par rapport aux ventes. Le bénéfice net a également varié, avec une augmentation remarquable en 2021. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté en ligne avec le chiffre d'affaires, suggérant des dépenses contrôlées. Les données de flux de trésorerie pour 2022 indiquent un revenu sain, bien que le résultat soit proche du revenu, ce qui pourrait exercer une pression sur les bénéfices nets. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, mais les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui peut soulever des préoccupations concernant la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de ROS'EAU est notée à 75 sur 100, reflétant sa forte croissance du chiffre d'affaires et sa position de trésorerie. Cependant, l'augmentation des niveaux d'endettement et l'écart étroit entre les revenus et les dépenses en 2022 suggèrent un besoin de gestion financière prudente. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient affecter le secteur et ROS'EAU en particulier. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs et à maintenir sa stabilité financière sera cruciale pour son succès continu.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, ROS'EAU devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes, la gestion efficace de ses dépenses d'exploitation et le maintien d'une position de trésorerie solide pour gérer efficacement les niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ROS'EAU a un taux de croissance du chiffre d'affaires plus élevé mais aussi des dépenses de personnel plus élevées en pourcentage du chiffre d'affaires. Le revenu net par chiffre d'affaires est au-dessus de la médiane, indiquant une rentabilité meilleure par rapport aux pairs. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

298K
389K
31%
496K
28%
567K
14%
793K
40%

Marge brute (€)

245K
312K
27%
394K
26%
411K
4%
617K
50%

Résultat net (€)

8,24K
21,8K
165%
6,23K
-71%
12,4K
99%
44,6K
259%

Charges variables

52,4K
76,9K
47%
103K
34%
156K
52%
176K
13%

Seuil de rentabilité

298K
389K
31%
496K
28%
567K
14%
793K
40%

Masse salariale

129K
161K
25%
233K
45%
219K
-6%
245K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,6
19,8
12%
20,7
5%
27,5
33%
22,1
-19%

Marge brute (%)

82,4
80,2
-3%
79,3
-1%
72,5
-9%
77,9
7%

Masse salariale / CA (%)

43,5
41,4
-5%
46,9
13%
38,6
-18%
30,9
-20%

Résultat net / CA (%)

2,77
5,6
102%
1,26
-78%
2,19
75%
5,63
157%
C - Disponibilité

Trésorerie

32,3K
42,4K
31%
1,66K
-96%
83,5K
4944%
146K
75%

Créances financières

15,5K
7,85K
-49%
16,5K
111%
12,5K
-25%
26,3K
111%

Dettes financières

46,1K
54,1K
17%
85K
57%
108K
27%
289K
167%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-133K
91,8K
169%
-51,1K
-156%
70,5K
238%
226K
221%

Évolution du CA (%)

-30,9
30,8
200%
-9,34
-130%
14,2
252%
39,8
181%

Évolution de la trésorerie (%)

302
131
-57%
4,31
-97%
5,04K
116977%
175
-97%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

976 964

Chiffre d'affaires

963 387

Prestations vendues

963 387

Transferts de charges

12 883

Autres produits d'exploitation

694

B -

Total des charges d'exploitation

909 183

Charges externes (Total)

560 533

Achats effectués de matières

217 791

Variation de stock de matières

31 486

Services extérieurs

311 256

Impôts et taxes (Total)

11 091

Impôts et taxes

11 091

Charges de personnel (Total)

305 576

Salaires bruts (Salariés)

248 779

Charges sociales (Salariés)

56 797

Dotations aux amortissements

31 974

Autres charges d'exploitation

9

C -

Résultat d'exploitation

67 781

D -

Résultat financier

-715

Produits financiers

5

Charges financières

720

E -

Résultat courant

67 066

F -

Résultat exceptionnel

-2 476

Produits exceptionnels

585

Charges exceptionnelles

3 061

G -

Impôt sur les bénéfices

17 522

Impôt sur les bénéfices

17 522

H -

Résultat de l'exercice

64 590