TREZY

Roques Et Lecoeur

47500 MONTAYRAL

SIREN

315931303

Activité Principale (4661Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Numéro de TVA intra.

FR34315931303

SIRET

31593130300020

Effectifs

03

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81 850€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roques Et Lecoeur Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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46,5K

8,34K

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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81,9K

263K

63,5K

13,8K

382K

494K

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

En raison de l'absence de données financières complètes telles que le chiffre d'affaires, la marge brute, les dépenses d'exploitation et la masse salariale, une analyse complète de la performance financière de ROQUES ET LECOEUR ne peut être réalisée. Cependant, sur la base des données disponibles sur le bénéfice net et la position de trésorerie, il est possible de tirer quelques conclusions. Le bénéfice net de l'entreprise a montré des fluctuations, avec une augmentation significative en 2021. La position de trésorerie a connu une augmentation extraordinaire en 2020, ce qui pourrait indiquer une injection de capital, une vente d'actifs ou un autre événement de flux de trésorerie non opérationnel. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.

B - Bilan

L'augmentation du bénéfice net en 2021 est louable, et la position de trésorerie en 2020 suggère un événement financier significatif qui a eu un impact positif sur la liquidité. La santé financière de l'entreprise, notée provisoirement à 60, pourrait être influencée par des facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires ou les évolutions économiques. Une analyse détaillée de ces facteurs et de leur impact sur le secteur et ROQUES ET LECOEUR fournirait une image plus claire de la trajectoire financière de l'entreprise.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière et la performance, ROQUES ET LECOEUR devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien ou l'amélioration des marges brutes et le contrôle des dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux d'endettement sera également crucial pour la stabilité à long terme.

D - Comparaison au secteur

Sans moyennes sectorielles pour le chiffre d'affaires, la marge brute et d'autres indicateurs financiers, il est difficile de comparer la performance de ROQUES ET LECOEUR à celle de ses pairs. Cependant, la capacité de l'entreprise à générer un bénéfice net dans un secteur compétitif est un signe positif.

Ratios de performances

2016

2019

2020

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

21,8K

4,9K

-77%

8,34K

70%

46,5K

458%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

1,73K

1,75K

1%

263K

14988%

81,9K

-69%

Créances financières

38K

21,7K

-43%

13,8K

-36%

63,5K

359%

Dettes financières

266K

257K

-3%

494K

92%

382K

-23%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

28

15,1K

53881%

31,1

-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-