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Rolice

08390 BAIRON ET SES ENVIRONS

SIREN

852694645

Activité Principale (4711D)

Supermarchés

Numéro de TVA intra.

FR44852694645

SIRET

Effectifs

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57 815€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rolice Vs Supermarchés

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

28.81 %

73.6%
77,2%
81.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

11.24 %

7.7%
9,37%
11.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.03 %

0.2%
1,6%
2.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

159.35 %

-5.5%
1,11%
7.7%

Ratios de performances

Les résultats de Rolice en
comparé à Rolice en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,15M
100.0%
1,15M
100.0%
13,6M
100.0%
330K
28.0%
330K
28.0%
3,46M
25.0%
103K
9.0%
103K
9.0%
138K
1.0%
815K
71.0%
815K
71.0%
10,5M
76.0%
1,15M
100.0%
1,15M
100.0%
13,9M
102.0%
129K
11.0%
129K
11.0%
1,32M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

57,8K
5.0%
57,8K
5.0%
458K
3.0%
128K
11.0%
128K
11.0%
615K
4.0%
269K
23.0%
269K
23.0%
1,3M
9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
Le chiffre d'affaires de ROLICE de 1 145 078 € dépasse significativement la médiane du secteur de 6 429 972 €, indiquant une opération à plus petite échelle dans le secteur. Cependant, le pourcentage de la marge brute de l'entreprise est nettement supérieur à la moyenne du secteur (71,19 % contre 25,28 %), ce qui suggère une gestion efficace des coûts ou une offre de produits haut de gamme. La marge nette de 9,03 % est également supérieure à la médiane du secteur de 1,60 %, reflétant une rentabilité solide. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais la marge brute élevée implique un contrôle efficace. Les coûts de personnel à 11,24 % du chiffre d'affaires sont inférieurs à la médiane du secteur de 9,37 %, indiquant des avantages en termes de coûts ou un modèle de personnel économe. La position de trésorerie de ROLICE de 57 815 €, bien qu'inférieure à la médiane du secteur de 235 598 €, est adéquate compte tenu de l'échelle des opérations. Le niveau d'endettement de l'entreprise est préoccupant à 268 531 €, ce qui est élevé par rapport à ses liquidités. L'augmentation significative du chiffre d'affaires de 159,35 % d'une année sur l'autre est impressionnante et peut être due à l'expansion du marché, à de nouvelles gammes de produits ou à des acquisitions.
B - Bilan
La performance financière de ROLICE, avec une note de 75, reflète une entreprise qui gère efficacement ses opérations, comme en témoignent des marges brutes et nettes élevées. L'augmentation substantielle du chiffre d'affaires suggère des stratégies réussies pour capturer des parts de marché ou élargir la gamme de produits. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir contribué à cette croissance. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants et pourraient constituer un risque pour la stabilité financière, en particulier si les conditions du marché changent défavorablement. Gérer cette dette et maintenir un flux de trésorerie solide sera crucial pour le succès continu de ROLICE.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, ROLICE devrait se concentrer sur une gestion plus efficace de ses niveaux d'endettement et continuer à surveiller sa structure de coûts pour maintenir des marges brutes élevées. Explorer des opportunités pour une croissance supplémentaire des revenus tout en maintenant la rentabilité sera la clé du succès à long terme.
D - Comparaison au secteur
La performance de ROLICE en termes de marge brute et de marge nette est louable par rapport aux moyennes du secteur. Cela indique un avantage concurrentiel dans ses opérations ou son positionnement sur le marché. Cependant, la plus petite échelle de l'entreprise et des niveaux d'endettement plus élevés par rapport à la trésorerie disponible suggèrent un besoin de gestion financière prudente.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,15M

Marge brute (€)

330K

Résultat net (€)

103K

Charges variables

815K

Seuil de rentabilité

1,15M

Masse salariale

129K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

71,2

Marge brute (%)

28,8

Masse salariale / CA (%)

11,2

Résultat net / CA (%)

9,03
C - Disponibilité

Trésorerie

57,8K

Créances financières

128K

Dettes financières

269K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

704K

Évolution du CA (%)

159

Évolution de la trésorerie (%)

143

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-