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Essayer

Roffy

24200 Sainte-Nathalène

SIREN

480480490

Activité Principale (5530Z)

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR45480480490

SIRET

48048049000014

Effectifs

01

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135 565€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roffy Vs Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

87.39 %

0.8%
4,43%
7.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

49.17 %

15.0%
20,1%
28.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-41.96 %

4.1%
13,6%
21.8%

Ratios de performances

Les résultats de Roffy en
comparé à Roffy en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

800K
100.0%
2,04M
100.0%
699K
87.0%
1,9M
93.0%
-336K
-42.0%
86,9K
186K
9.0%
101K
12.0%
198K
9.0%
800K
100.0%
2,1M
103.0%
394K
49.0%
332K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

136K
16.0%
94,3K
518K
25.0%
120K
15.0%
42,5K
647K
31.0%
538K
67.0%
517K
1,22M
59.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de ROFFY montre une tendance préoccupante avec une chute significative du bénéfice net en 2021, résultant en une perte nette de -335 856. Cela contraste avec la croissance régulière du bénéfice net de 2016 à 2019. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée en 2017 et 2019, mais le niveau de dette est resté élevé au fil des années. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est assez élevée à 49,17%, ce qui pourrait indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie est erratique, avec une augmentation substantielle en 2017 suivie de fluctuations les années suivantes.
B - Bilan
Les états financiers de ROFFY révèlent une entreprise qui a connu une baisse de santé financière, en particulier en 2021. Avec une note de 40, l'entreprise est en dessous des normes du secteur en termes de rentabilité et d'efficacité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les défis opérationnels pourraient avoir contribué à cette situation. Il est crucial pour ROFFY d'aborder ces problèmes en mettant en œuvre des mesures stratégiques pour réduire les coûts, augmenter les revenus et gérer la dette plus efficacement.
C - Recommandation
ROFFY devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier sur la masse salariale, pour améliorer sa marge brute et son bénéfice net. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourraient également aider à retrouver la stabilité financière. L'entreprise devrait également travailler à réduire ses niveaux de dette pour améliorer sa santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le revenu net de ROFFY par chiffre d'affaires est significativement plus bas, indiquant une sous-performance. La masse salariale de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, suggérant une dépense potentielle excessive en main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie est plus volatile que la moyenne du secteur, ce qui pourrait être le signe de pratiques de gestion de trésorerie inconsistants.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

800K

Marge brute (€)

699K

Résultat net (€)

22,5K
78,6K
249%
95,5K
22%
86,9K
-9%
-336K
-486%

Charges variables

101K

Seuil de rentabilité

800K

Masse salariale

394K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

12,6

Marge brute (%)

87,4

Masse salariale / CA (%)

49,2

Résultat net / CA (%)

-42
C - Disponibilité

Trésorerie

6,45K
97,3K
1408%
40,7K
-58%
94,3K
132%
136K
44%

Créances financières

138K
34,8K
-75%
78,3K
125%
42,5K
-46%
120K
181%

Dettes financières

683K
621K
-9%
613K
-1%
517K
-16%
538K
4%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

18,7
1,51K
7973%
41,9
-97%
232
453%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-