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Essayer

Roci Industrie

88250

SIREN

483389656

Activité Principale (4531Z)

Commerce de gros d'équipements automobiles

Numéro de TVA intra.

FR65483389656

SIRET

48338965600057

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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12 727€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roci Industrie Vs Commerce de gros d'équipements automobiles

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

14.42 %

58.2%
64,2%
73.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.77 %

8.8%
15,7%
21.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

51.9 %

0.8%
2,51%
5.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-62.86 %

2.2%
10,9%
19.7%

Ratios de performances

Les résultats de Roci Industrie en
comparé à Roci Industrie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

154K
100.0%
416K
100.0%
30,2M
100.0%
22,3K
14.0%
183K
43.0%
7,19M
23.0%
80,1K
51.0%
62,7K
15.0%
-1,65M
-5.0%
132K
85.0%
233K
56.0%
24,6M
81.0%
154K
100.0%
416K
100.0%
31,8M
105.0%
13,5K
8.0%
30,8K
7.0%
2,41M
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

12,7K
8.0%
10,9K
2.0%
793K
2.0%
549K
355.0%
271K
65.0%
6,29M
20.0%
10,1K
6.0%
86,6K
20.0%
7,68M
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
ROCI INDUSTRIE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une baisse significative la dernière année. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, mais le bénéfice net a varié, ce qui indique des problèmes potentiels de contrôle des coûts ou des conditions de marché. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été cohérentes, ce qui suggère une bonne gestion des coûts fixes. Cependant, la situation de flux de trésorerie est préoccupante, avec une réduction drastique des réserves de trésorerie une année suivie d'une reprise, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité.
B - Bilan
La santé financière de ROCI INDUSTRIE, avec une note de 55, reflète une position modérée au sein de son secteur. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été volatile, ce qui peut être dû à des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché ou les pressions concurrentielles. La marge brute est restée relativement stable, ce qui suggère que l'entreprise peut maintenir la rentabilité au niveau opérationnel. Cependant, l'incohérence du bénéfice net et les mouvements préoccupants de flux de trésorerie soulignent la nécessité d'une meilleure planification financière et d'une gestion des risques. Les niveaux d'endettement de l'entreprise doivent être soigneusement gérés pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires en explorant de nouveaux marchés ou en améliorant ses offres de produits. Des stratégies de gestion des coûts devraient être mises en œuvre pour stabiliser les marges de bénéfice net. De plus, le maintien d'un flux de trésorerie sain est crucial pour la stabilité financière, donc l'entreprise devrait surveiller de près sa position de trésorerie et travailler à améliorer son cycle de conversion de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de ROCI INDUSTRIE est inférieur à la moyenne, ce qui est préoccupant. La marge brute est conforme au secteur, mais la marge de bénéfice net est incohérente, ce qui suggère une marge d'amélioration. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, indiquant un domaine potentiel d'économies de coûts.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

499K
533K
7%
468K
-12%
416K
-11%
154K
-63%

Marge brute (€)

215K
246K
14%
193K
-22%
183K
-5%
22,3K
-88%

Résultat net (€)

5,27K
26,9K
409%
23,6K
-12%
62,7K
166%
80,1K
28%

Charges variables

283K
288K
1%
275K
-4%
233K
-15%
132K
-43%

Seuil de rentabilité

499K
533K
7%
468K
-12%
416K
-11%
154K
-63%

Masse salariale

63,6K
69,7K
10%
47,2K
-32%
30,8K
-35%
13,5K
-56%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

56,8
53,9
-5%
58,8
9%
56,1
-5%
85,6
53%

Marge brute (%)

43,2
46,1
7%
41,2
-11%
43,9
7%
14,4
-67%

Masse salariale / CA (%)

12,8
13,1
2%
10,1
-23%
7,42
-26%
8,77
18%

Résultat net / CA (%)

1,06
5,04
376%
5,04
0%
15,1
199%
51,9
244%
C - Disponibilité

Trésorerie

72,1K
924
-99%
10,9K
12,7K
17%

Créances financières

69,9K
185K
164%
217K
17%
271K
25%
549K
103%

Dettes financières

151K
123K
-18%
81,5K
-34%
86,6K
6%
10,1K
-88%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-5,75K
34,7K
703%
-65K
-287%
-52,6K
19%
-261K
-396%

Évolution du CA (%)

-1,14
6,96
710%
-12,2
-275%
-11,2
8%
-62,9
-459%

Évolution de la trésorerie (%)

59,6
1,28
-98%
117

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-