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Rochemulet

63120 Sainte-Agathe

SIREN

752598284

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR69752598284

SIRET

75259828400012

Effectifs

-

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33 569€

Trésorerie disponible au 31/03/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rochemulet Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Rochemulet en
comparé à Rochemulet en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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1,67K
2,63K
2,45K
0.0%
1,42K
2,6K
109K
5.0%
17,6K
12,8K
86,2K
4.0%
1,19K
922
139K
6.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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33,6K
29,3K
296K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de ROCHEMULET présente une image mitigée. Bien que l'entreprise ait maintenu un bénéfice net positif la plupart des années, il y a eu une baisse significative du bénéfice net en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie mondiale sur le secteur. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est constamment améliorée, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Les dépenses d'exploitation ont fluctué et la masse salariale a été variable, ce qui peut refléter des ajustements de la main-d'œuvre en réponse aux besoins commerciaux. La stabilité financière de l'entreprise semble forte étant donné ses réserves de trésorerie croissantes et l'absence de dette rapportée.
B - Bilan
La santé financière de ROCHEMULET, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien par rapport à ses pairs, surtout si l'on considère les facteurs externes tels que les ralentissements économiques et la pandémie qui ont affecté le secteur. La croissance constante de la trésorerie et l'absence de dette sont des indicateurs particulièrement positifs. Cependant, la variabilité des dépenses d'exploitation et de la masse salariale, ainsi que la baisse du bénéfice net en 2020, suggèrent des domaines nécessitant une surveillance plus étroite. La résilience de l'entreprise face aux défis à l'échelle du secteur la positionne bien pour une croissance future.
C - Recommandation
ROCHEMULET devrait continuer à surveiller les dépenses d'exploitation et maintenir sa solide position de trésorerie. Explorer des voies pour la croissance des revenus pourrait aider à améliorer le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes. L'entreprise pourrait également bénéficier d'un examen détaillé de sa structure de coûts pour identifier des économies potentielles.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ROCHEMULET a un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieurs mais maintient une position de trésorerie plus saine. Le secteur a été confronté à des défis, comme l'indique le bénéfice net moyen négatif ces dernières années. La capacité de ROCHEMULET à rester rentable et à augmenter ses réserves de trésorerie est louable.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

2,12K
195
-91%
351
80%
77
-78%
2,63K
3316%
1,67K
-37%

Résultat net (€)

2,12K
195
-91%
333
71%
-8
-102%
2,6K
32550%
1,42K
-45%

Charges d'exploitations total

15,1K
11,3K
-25%
13,5K
19%
14,5K
8%
12,8K
-12%
17,6K
38%

Masse salariale

2,4K
1,69K
-29%
922
-45%
1,19K
29%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

19,9K
18,4K
-8%
22,6K
23%
24,7K
9%
29,3K
19%
33,6K
14%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

19 232

Chiffre d'affaires

19 232

Prestations vendues

19 232

B -

Total des charges d'exploitation

17 565

Charges externes (Total)

13 361

Achats effectués de matières

1 789

Services extérieurs

11 572

Impôts et taxes (Total)

278

Impôts et taxes

278

Charges de personnel (Total)

1 186

Charges sociales (Salariés)

1 186

Dotations aux amortissements

2 732

Autres charges d'exploitation

8

C -

Résultat d'exploitation

1 667

D -

Résultat financier

-231

Charges financières

231

E -

Résultat courant

1 436

F -

Résultat exceptionnel

-20

Charges exceptionnelles

20

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

1 416