TREZY

Rocabio

83136

SIREN

815095252

Activité Principale (4711B)

Commerce d'alimentation générale

Numéro de TVA intra.

FR61815095252

SIRET

81509525200012

Effectifs

02

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1 200€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rocabio Vs Commerce d'alimentation générale

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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24,1K

13,9K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,2K

49,7K

3.0%

53,8K

164K

12.0%

152K

225K

17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de ROCABIO pour l'année 2017 montre un bénéfice net de 24 124 EUR, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur de 13 925 EUR. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est relativement faible à 1 200 EUR, et elle a un niveau d'endettement élevé à 151 805 EUR, ce qui est considérablement au-dessus de la médiane du secteur de 63 965 EUR. L'évolution de la trésorerie montre une tendance positive avec une augmentation de 27,08 %, mais cela doit être considéré dans le contexte de la dette globale de l'entreprise.

B - Bilan

La performance financière de ROCABIO indique une entreprise rentable mais avec des problèmes de liquidité potentiels en raison d'une position de trésorerie faible et d'une dette élevée. Le bénéfice net est louable ; cependant, le niveau de dette est préoccupant et pourrait affecter la capacité de l'entreprise à investir ou à couvrir des dépenses imprévues. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir un impact sur le secteur et la performance de ROCABIO. La note de l'entreprise de 45 sur 100 reflète ces défis, et il est conseillé que ROCABIO prenne des mesures pour renforcer sa stabilité financière.

C - Recommandation

ROCABIO devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie et la réduction de ses niveaux de dette pour assurer la stabilité financière. Cela pourrait être réalisé en optimisant les dépenses d'exploitation, en renégociant les conditions avec les créanciers ou en explorant des options de refinancement.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, ROCABIO a une marge bénéficiaire nette plus élevée mais sous-performe en termes de position de trésorerie et de niveaux de dette. La dette de l'entreprise est significativement plus élevée que la médiane du secteur, ce qui pourrait être une préoccupation pour sa santé financière.

Ratios de performances

2017

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

24,1K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

1,2K

Créances financières

53,8K

Dettes financières

152K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

27,1

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-