Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Roca Creations

11600 Malves-en-Minervois

SIREN

792264129

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR41792264129

SIRET

79226412900018

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de ROCA CREATIONS

56€

Trésorerie disponible au 31/03/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roca Creations Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Roca Creations en
comparé à Roca Creations en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Charges D'exploitations Total

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Masse Salariale

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

12,7K
3K
11,5K
0.0%
10,8K
1,8K
34K
2.0%
141K
115K
216K
14.0%
10,1K
11,3K
279K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

56
85
135K
8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
ROCA CREATIONS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le résultat d'exploitation de l'entreprise a connu une augmentation significative, en particulier en 2018, ce qui indique une efficacité opérationnelle améliorée ou une augmentation des ventes. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation précise de la rentabilité globale. L'augmentation régulière du bénéfice net de 2015 à 2018 est un signe positif, suggérant que l'entreprise gère bien ses dépenses. Les dépenses d'exploitation ont également augmenté, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou aux pressions inflationnistes. Les coûts de la masse salariale ont diminué en 2018 par rapport à 2017, ce qui pourrait indiquer une efficacité du travail améliorée ou des mesures de réduction des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement faible, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant sa liquidité et sa capacité à faire face aux obligations à court terme.
B - Bilan
Les états financiers de ROCA CREATIONS révèlent une entreprise qui parvient à améliorer sa rentabilité nette, comme en témoigne la croissance du bénéfice net de 2015 à 2018. Le résultat d'exploitation en 2018 est particulièrement solide, avec une note de 65, suggérant que l'entreprise se situe au-dessus de la moyenne dans la gestion de ses opérations. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et ROCA CREATIONS en particulier. Les faibles réserves de trésorerie de l'entreprise sont préoccupantes, et elle devrait y remédier pour s'assurer qu'elle puisse résister à tout défi financier imprévu.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, ROCA CREATIONS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Les mesures de contrôle des coûts devraient se poursuivre, en particulier dans la gestion des dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement ou à un financement externe pourrait améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ROCA CREATIONS a un résultat d'exploitation et une marge nette bénéficiaire inférieurs. Les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ne sont pas disponibles, ce qui rend difficile la comparaison de l'efficacité du travail avec les pairs du secteur. La position de trésorerie est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une position de liquidité plus faible.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

2,26K
2,58K
15%
3K
16%
12,7K
322%

Résultat net (€)

458
1,41K
208%
1,8K
28%
10,8K
500%

Charges d'exploitations total

124K
144K
16%
115K
-20%
141K
23%

Masse salariale

12,9K
13,7K
6%
11,3K
-18%
10,1K
-11%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

85
85
0%
56
-34%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-