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Essayer

Roc Maria

44350

SIREN

504212333

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR96504212333

SIRET

50421233300018

Effectifs

11

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164 597€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roc Maria Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

81.38 %

26.3%
31,2%
37.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

58.75 %

33.6%
42,6%
54.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

9.91 %

0.2%
11,3%
23.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-28.64 %

-40.0%
-7,37%
17.7%

Ratios de performances

Les résultats de Roc Maria en
comparé à Roc Maria en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

481K
100.0%
675K
100.0%
760K
100.0%
392K
81.0%
551K
81.0%
561K
73.0%
47,7K
9.0%
8,44K
1.0%
36,8K
4.0%
89,7K
18.0%
124K
18.0%
217K
28.0%
481K
100.0%
675K
100.0%
781K
103.0%
283K
58.0%
352K
52.0%
199K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

165K
34.0%
172K
25.0%
206K
27.0%
11,2K
2.0%
20K
2.0%
169K
22.0%
202K
41.0%
238K
35.0%
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,06M
863K
-19%
950K
10%
945K
0%
675K
-29%
481K
-29%

Marge brute (€)

873K
707K
-19%
775K
10%
775K
0%
551K
-29%
392K
-29%

Résultat net (€)

59,2K
71,2K
20%
56,4K
-21%
66,5K
18%
8,44K
-87%
47,7K
465%

Charges variables

191K
157K
-18%
174K
11%
170K
-2%
124K
-27%
89,7K
-28%

Seuil de rentabilité

1,06M
863K
-19%
950K
10%
945K
0%
675K
-29%
481K
-29%

Masse salariale

617K
457K
-26%
502K
10%
481K
-4%
352K
-27%
283K
-20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,9
18,1
1%
18,4
1%
18
-2%
18,4
2%
18,6
1%

Marge brute (%)

82,1
81,9
0%
81,6
0%
82
0%
81,6
0%
81,4
0%

Masse salariale / CA (%)

58
53
-9%
52,8
0%
50,8
-4%
52,1
3%
58,7
13%

Résultat net / CA (%)

5,56
8,25
48%
5,94
-28%
7,03
18%
1,25
-82%
9,91
692%
C - Disponibilité

Trésorerie

73K
200K
175%
215K
7%
203K
-6%
172K
-15%
165K
-4%

Créances financières

40,3K
34,4K
-14%
54,3K
58%
19K
-65%
20K
5%
11,2K
-44%

Dettes financières

188K
370K
97%
307K
-17%
229K
-25%
238K
4%
202K
-15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,8K
-201K
-7078%
86,4K
143%
-4,45K
-105%
-271K
-5992%
-193K
29%

Évolution du CA (%)

-0,262
-18,9
-7097%
10
153%
-0,468
-105%
-28,6
-6021%
-28,6
0%

Évolution de la trésorerie (%)

170
275
61%
107
-61%
94,4
-12%
84,7
-10%
95,6
13%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 090 676
892 818
981 632
977 496
697 276
598 164

Chiffre d'affaires

1 064 302
863 389
949 832
945 386
674 578
481 406

Ventes de marchandises

948 160
763 471
842 957
847 425
597 118
442 488

Prestations vendues

116 142
99 918
106 875
97 961
77 460
38 918

Subventions d'exploitation

-
104 872

Transferts de charges

26 357
29 420
31 796
32 104
22 640
11 850

Autres produits d'exploitation

17
9
4
6
58
36

B -

Total des charges d'exploitation

1 006 402
789 264
897 505
869 020
680 513
540 326

Charges externes (Total)

357 586
306 452
361 069
354 871
301 056
235 481

Achats effectués de marchandise

189 573
157 411
173 105
170 982
123 222
90 223

Variation de stock de marchandise

1 355
-841
1 334
-869
678
-566

Services extérieurs

166 658
149 882
186 630
184 758
177 156
145 824

Impôts et taxes (Total)

10 812
8 814
11 665
10 725
7 777
5 119

Impôts et taxes

10 812
8 814
11 665
10 725
7 777
5 119

Charges de personnel (Total)

617 458
457 369
501 669
480 580
351 735
282 809

Salaires bruts (Salariés)

524 185
376 105
391 638
372 139
286 092
238 982

Charges sociales (Salariés)

93 273
81 264
110 031
108 441
65 643
43 827

Dotations aux amortissements

19 189
15 614
21 084
20 867
18 372
15 156

Autres charges d'exploitation

1 357
1 015
2 018
1 977
1 573
1 761

C -

Résultat d'exploitation

84 274
103 554
84 127
108 476
16 763
57 838

D -

Résultat financier

-9 696
-3 778
-5 496
-3 762
-3 061
-2 895

Produits financiers

141
35
38
31
13
20

Charges financières

9 837
3 813
5 534
3 793
3 074
2 915

E -

Résultat courant

74 578
99 776
78 631
104 714
13 702
54 943

F -

Résultat exceptionnel

-6 879
-698
-4 250
-6 441
4 106
-11 938

Produits exceptionnels

6 324
3 083
1 174
-
10 000
27 025

Charges exceptionnelles

13 203
3 781
5 424
6 441
5 894
38 963

G -

Impôt sur les bénéfices

6 636
15 439
9 249
20 355
2 703
-

Impôt sur les bénéfices

6 636
15 439
9 249
20 355
2 703
-

H -

Résultat de l'exercice

67 699
99 078
74 381
98 273
17 808
43 005