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Essayer

Roberts & Compagnie

07340 Serrières

SIREN

753819929

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR53753819929

SIRET

75381992900013

Effectifs

03

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47 367€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Roberts & Compagnie Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

59.38 %

26.2%
30,7%
36.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

48.02 %

31.6%
39,8%
48.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.06 %

-9.6%
0,976%
8.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-33.49 %

-48.0%
-32,9%
-16.3%

Ratios de performances

Les résultats de Roberts & Compagnie en
comparé à Roberts & Compagnie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

298K
100.0%
448K
100.0%
708K
100.0%
177K
59.0%
279K
62.0%
518K
73.0%
-179
-0.0%
2,08K
0.0%
-10,9K
-1.0%
121K
40.0%
169K
37.0%
206K
29.0%
298K
100.0%
448K
100.0%
725K
102.0%
143K
48.0%
205K
45.0%
170K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Top 50%

47,4K
15.0%
4,15K
0.0%
125K
17.0%
7,22K
2.0%
8,49K
1.0%
176K
24.0%
60,5K
20.0%
26,9K
6.0%
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
ROBERTS & COMPAGNIE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une baisse significative en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, mais la marge nette est faible, indiquant des marges bénéficiaires serrées. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevées, ce qui pourrait comprimer le bénéfice net. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, ce qui est positif, mais l'entreprise a également vu une augmentation des niveaux d'endettement.
B - Bilan
La santé financière de ROBERTS & COMPAGNIE, notée à 55, reflète une position modérée au sein du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les ralentissements économiques, en particulier la pandémie de COVID-19, ont eu un impact sur le secteur et l'entreprise. Pour améliorer la performance financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts et explorer de nouvelles sources de revenus pour atténuer les effets des défis externes.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Rationaliser les opérations et renégocier les contrats avec les fournisseurs pourraient aider à réduire les coûts des matériaux et les dépenses d'exploitation. De plus, maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour la stabilité financière, surtout en période d'incertitude.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, ROBERTS & COMPAGNIE a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une inefficacité dans la gestion de la main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère une marge d'amélioration de la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

345K
363K
5%
360K
-1%
448K
24%
298K
-33%

Marge brute (€)

217K
239K
10%
232K
-3%
279K
20%
177K
-37%

Résultat net (€)

701
5,56K
693%
2,41K
-57%
2,08K
-13%
-179
-109%

Charges variables

128K
125K
-3%
128K
3%
169K
32%
121K
-28%

Seuil de rentabilité

345K
363K
5%
360K
-1%
448K
24%
298K
-33%

Masse salariale

151K
173K
15%
165K
-5%
205K
24%
143K
-30%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37,2
34,3
-8%
35,5
4%
37,8
6%
40,6
8%

Marge brute (%)

62,8
65,7
5%
64,5
-2%
62,2
-3%
59,4
-5%

Masse salariale / CA (%)

43,8
47,7
9%
45,8
-4%
45,8
0%
48
5%

Résultat net / CA (%)

0,203
1,53
653%
0,668
-56%
0,466
-30%
-0,0601
-113%
C - Disponibilité

Trésorerie

6,51K
10,5K
61%
2,17K
-79%
4,15K
91%
47,4K
1042%

Créances financières

9,71K
12,8K
32%
15,4K
20%
8,49K
-45%
7,22K
-15%

Dettes financières

50,5K
36,6K
-28%
25,4K
-31%
26,9K
6%
60,5K
125%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-10,9K
18,3K
267%
-3,09K
-117%
-150K

Évolution du CA (%)

-3,07
5,3
273%
-0,85
-116%
-33,5

Évolution de la trésorerie (%)

31,9
161
404%
20,7
-87%
1,14K

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-