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Essayer

Rios Sarl

19110

SIREN

438954422

Activité Principale (4399A)

Travaux d'étanchéification

Numéro de TVA intra.

FR105438954422

SIRET

43895442200012

Effectifs

03

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242 378€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rios Sarl Vs Travaux d'étanchéification

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Rios Sarl en
comparé à Rios Sarl en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-33,1K
52,3K
58,4K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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242K
33,1K
381K
8.0%
19K
18,9K
849K
18.0%
291K
75,5K
757K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
RIOS SARL a montré une performance financière volatile au fil des ans. Le bénéfice net a augmenté de manière significative de 2016 à 2019, indiquant une croissance, mais il y a eu une forte baisse en 2020, résultant en une perte nette. Cela pourrait être dû à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou des problèmes internes. La position de trésorerie s'est nettement améliorée d'ici 2020, mais l'entreprise a également vu une augmentation de ses dettes, ce qui pourrait affecter sa stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de RIOS SARL a été incohérente, avec une note de 55 indiquant une santé modérée. Les tendances du bénéfice net étaient positives jusqu'en 2020, lorsque des pertes significatives ont été enregistrées. Cela pourrait être dû à l'impact de la pandémie de COVID-19, qui a affecté de nombreuses entreprises. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, suggérant une bonne liquidité, mais les niveaux de dette croissants pourraient poser un risque à la stabilité à long terme. Il est crucial pour RIOS SARL de relever ces défis pour maintenir sa compétitivité dans le secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, RIOS SARL devrait se concentrer sur la gestion des coûts et l'augmentation du chiffre d'affaires. Explorer de nouveaux marchés ou produits pourrait aider à la génération de revenus. De plus, l'entreprise devrait examiner sa structure de dette et envisager des stratégies de réduction de la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de RIOS SARL étaient supérieures les premières années mais sont tombées en dessous de la moyenne en 2020. La position de trésorerie est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un signe positif. Cependant, les niveaux de dette sont préoccupants et devraient être surveillés de près.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

2,41K
29,8K
1139%
52,3K
76%
-33,1K
-163%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

19,9K
411
-98%
33,1K
7962%
242K
632%

Créances financières

322K
408K
27%
18,9K
-95%
19K
1%

Dettes financières

117K
212K
82%
75,5K
-64%
291K
285%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

72
1,45
-98%
8,06K
555049%
732
-91%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-