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Rio

04800 Gréoux-les-Bains

SIREN

900137753

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR104900137753

SIRET

Effectifs

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510€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rio Vs Gestion de fonds

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

39.94 %

38.1%
64,8%
86.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

51.05 %

1.3%
28,1%
95.7%

Ratios de performances

Les résultats de Rio en
comparé à Rio en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

30K
100.0%
30K
100.0%
7,61M
100.0%
15,3K
51.0%
15,3K
51.0%
2,04M
26.0%
12K
39.0%
12K
39.0%
1,89M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

510
1.0%
510
1.0%
1,31M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
Le chiffre d'affaires de RIO de 30 000 € est bien inférieur à la moyenne du secteur de 7 605 089,99 €, ce qui indique une échelle d'opérations plus petite. La marge nette de 51,05 % est considérablement plus élevée que la moyenne du secteur de 4,69 %, ce qui suggère une gestion efficace des coûts ou une proposition de valeur unique. Cependant, les dépenses de personnel à 39,94 % du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur de 64,82 %, ce qui pourrait indiquer un investissement important dans les ressources humaines ou des coûts de main-d'œuvre moins optimisés. La position de trésorerie de 510 € est préoccupante, car elle est bien inférieure à la médiane du secteur de 28 407,5 €, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité. Aucune donnée sur la dette n'est fournie, mais une faible position de trésorerie pourrait impliquer des défis en matière de stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de RIO, avec une note de 45, reflète une entreprise qui se porte bien en termes de rentabilité mais qui fait face à des défis en termes d'échelle et de liquidité. La marge nette élevée est louable ; cependant, le faible chiffre d'affaires de l'entreprise et sa faible position de trésorerie par rapport au secteur suggèrent qu'elle pourrait avoir du mal à maintenir ses opérations pendant les périodes de ralentissement ou les dépenses imprévues. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances spécifiques à l'industrie pourraient avoir un impact significatif sur la performance de RIO. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance et améliorer ses réserves de trésorerie pour atténuer ces risques.
C - Recommandation
RIO devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires pour améliorer l'échelle et potentiellement bénéficier d'économies d'échelle. La gestion des coûts semble efficace, mais l'entreprise devrait revoir ses dépenses de personnel pour assurer sa compétitivité. Améliorer la position de trésorerie est essentiel pour la stabilité financière et pour couvrir les obligations à court terme.
D - Comparaison au secteur
La performance de RIO est mitigée par rapport à l'industrie. La marge nette élevée est un point positif, mais le faible chiffre d'affaires et la faible position de trésorerie sont des sources de préoccupation. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevées que la médiane du secteur, ce qui peut affecter la rentabilité si elles ne sont pas gérées avec soin.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

30K

Résultat net (€)

15,3K

Masse salariale

12K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

39,9

Résultat net / CA (%)

51,1
C - Disponibilité

Trésorerie

510
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-