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Rika Nord Loire

44810 HERIC

SIREN

810703520

Activité Principale (4759B)

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Numéro de TVA intra.

FR84810703520

SIRET

81070352000017

Effectifs

02

Surveiller l'entreprise

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218 570€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rika Nord Loire Vs Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Rika Nord Loire en
comparé à Rika Nord Loire en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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19,1K
-13,8K
131K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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219K
60K
434K
8.0%
39,4K
369K
7.0%
128K
893
608K
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de RIKA NORD LOIRE montre une amélioration significative du bénéfice net, passant d'une perte de 13 803 € en 2018 à un profit de 19 087 € en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également considérablement renforcée, les réserves de trésorerie passant de 60 029 € à 218 570 € sur la même période. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale pour 2021 rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, mais cela est compensé par l'augmentation substantielle de la trésorerie, suggérant une bonne gestion financière. Le secteur a connu une large gamme de performances, mais l'amélioration du bénéfice net de RIKA NORD LOIRE est positive par rapport au bénéfice net médian du secteur.
B - Bilan
RIKA NORD LOIRE a démontré une résilience financière avec un bénéfice net amélioré et une position de trésorerie robuste, ce qui se reflète dans une note de 75. La performance de l'entreprise, en particulier en termes de flux de trésorerie, est impressionnante lorsqu'on considère l'impact potentiel de facteurs externes tels que la volatilité du marché et l'incertitude économique sur le secteur. La capacité de l'entreprise à augmenter ses réserves de trésorerie tout en gérant les niveaux d'endettement suggère des stratégies financières efficaces et une efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
RIKA NORD LOIRE devrait continuer à surveiller et à gérer ses dépenses d'exploitation et sa masse salariale pour maintenir sa rentabilité. L'entreprise pourrait bénéficier de se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires et améliorer les marges brutes afin de renforcer davantage sa position financière.
D - Comparaison au secteur
L'amélioration du bénéfice net de l'entreprise est louable par rapport au bénéfice net médian du secteur. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile de comparer la performance des revenus. La croissance de la trésorerie de l'entreprise est nettement supérieure à la moyenne du secteur, indiquant une position de trésorerie solide.

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Ratios de performances

2018
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-12,6K

Résultat net (€)

-13,8K
19,1K
238%

Charges d'exploitations total

790K

Masse salariale

17,5K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

60K
219K
264%

Créances financières

39,4K

Dettes financières

893
128K
14246%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

175

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-