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Retprod

74230 THONES

SIREN

795084086

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR57795084086

SIRET

79508408600029

Effectifs

-

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363 514€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Retprod Vs Production d'électricité

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

46185.07 %

-9.6%
9,48%
28.6%

Ratios de performances

Les résultats de Retprod en
comparé à Retprod en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

355
100.0%
29,3M
100.0%
164K
46.0%
139K
531K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

104K
29.0%
213K
1,91M
6.0%
7,84K
2.0%
987K
3.0%
406K
114.0%
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de RETPROD présente une image mitigée. Bien que le bénéfice net de l'entreprise ait été constamment positif, avec une augmentation notable en 2018, le résultat d'exploitation a fluctué, tombant même dans le négatif en 2017 et 2019. La position de trésorerie a connu une croissance significative, en particulier en 2019, ce qui est un solide indicateur de santé financière. Cependant, les données de chiffre d'affaires manquent, rendant difficile l'évaluation des tendances des revenus. Les niveaux d'endettement semblent élevés, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de RETPROD suggèrent une entreprise qui parvient à rester rentable malgré certains défis opérationnels. Le bénéfice net constant et la forte croissance de la trésorerie sont louables, obtenant une note de 65 sur 100. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et spécifiquement sur RETPROD. L'entreprise devrait surveiller de près ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, RETPROD devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien d'un résultat d'exploitation positif et la gestion efficace des niveaux d'endettement. La diversification des sources de revenus et l'optimisation des coûts pourraient également contribuer à une meilleure performance financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de RETPROD est plus élevée, indiquant une gestion efficace des dépenses ou une stratégie de tarification solide. Cependant, l'absence de données de chiffre d'affaires empêche une comparaison complète. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est impressionnante, surpassant la croissance médiane de la trésorerie dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

355

Resultat d'exploitation

-40,1K
-40,7K
-2%
-59K
-45%
2,1K
104%
39,9K
1801%

Résultat net (€)

164K
139K
-15%
202K
46%
130K
-36%
104K
-20%
112K
8%

Charges d'exploitations total

40,1K
40,7K
2%
59K
45%
71,3K
21%
31,5K
-56%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

46,2K
C - Disponibilité

Trésorerie

104K
213K
105%
454K
113%
2,7M
494%
283K
-90%
364K
28%

Créances financières

7,84K

Dettes financières

406K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

37,4
205
449%
213
4%
594
179%
10,5
-98%
128
1123%

Évolution des charges d'exploitations

9,37K
620
-93%
18,3K
2853%
12,3K
-33%
-39,8K
-424%

Évolution des charges d'exploitations (%)

30,5
1,55
-95%
45
2808%
20,8
-54%
-55,8
-368%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

77 516

Chiffre d'affaires

77 516

Production vendues

77 516

B -

Total des charges d'exploitation

115 656

Charges externes (Total)

104 121

Achats effectués de matières

77 516

Services extérieurs

26 605

Impôts et taxes (Total)

597

Impôts et taxes

597

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

10 938

C -

Résultat d'exploitation

-38 140

D -

Résultat financier

56 383

Produits financiers

230 787

Charges financières

174 404

E -

Résultat courant

18 243

F -

Résultat exceptionnel

19 300

Produits exceptionnels

200 000

Charges exceptionnelles

180 700

G -

Impôt sur les bénéfices

10 952

Impôt sur les bénéfices

10 952

H -

Résultat de l'exercice

37 543