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Rest Co

50470 Cherbourg-en-Cotentin

SIREN

428876882

Activité Principale (5610C)

Restauration de type rapide

Numéro de TVA intra.

FR57428876882

SIRET

42887688200013

Effectifs

12

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1 525 215€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rest Co Vs Restauration de type rapide

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Rest Co en
comparé à Rest Co en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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469K
76,9K
77,7K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,53M
971K
213K
9.0%
48,5K
55,3K
237K
11.0%
399K
462K
592K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de REST-CO montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une perte significative en 2017 suivie d'une reprise et d'une croissance, culminant par une augmentation substantielle du bénéfice net en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a été constamment forte, avec une augmentation notable de l'évolution de la trésorerie, en particulier en 2021. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été bien gérés, avec une diminution des dettes en 2021.
B - Bilan
La santé financière de REST-CO est notée à 75 sur 100, reflétant sa reprise d'une perte nette en 2017 à un bénéfice net significatif en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, avec une évolution de la trésorerie bien au-dessus de la médiane du secteur. La réduction des niveaux de dette en 2021 contribue également à la stabilité financière de l'entreprise. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie peuvent avoir influencé la performance de REST-CO. La capacité de l'entreprise à gérer efficacement ces facteurs sera cruciale pour son succès continu.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, REST-CO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien de sa marge brute. Des mesures de contrôle des coûts devraient être mises en place pour gérer efficacement les dépenses d'exploitation. De plus, l'entreprise devrait continuer à surveiller son flux de trésorerie pour assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de REST-CO a montré une amélioration, mais l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute empêche une comparaison complète. La position de trésorerie de l'entreprise est forte par rapport au secteur, indiquant une bonne liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

44,8K
-77,9K
-274%
102K
231%
110K
8%
76,9K
-30%
469K
510%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

696K
671K
-4%
771K
15%
917K
19%
971K
6%
1,53M
57%

Créances financières

69,9K
164K
134%
103K
-37%
61,8K
-40%
55,3K
-11%
48,5K
-12%

Dettes financières

88,2K
842K
855%
668K
-21%
557K
-17%
462K
-17%
399K
-14%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

103
96,4
-7%
115
19%
119
4%
106
-11%
157
48%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-