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Residence Les Baux Du Roy

13520

SIREN

441901436

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR82441901436

SIRET

44190143600010

Effectifs

NN

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40 785€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Residence Les Baux Du Roy Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

95.63 %

3.4%
4,22%
6.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

49.39 %

49.7%
55,4%
66.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.41 %

2.6%
7,22%
12.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.35 %

-0.2%
4,86%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de Residence Les Baux Du Roy en
comparé à Residence Les Baux Du Roy en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,83M
100.0%
3,47M
100.0%
7,13M
100.0%
3,66M
95.0%
3,3M
95.0%
5,45M
76.0%
628K
16.0%
411K
11.0%
340K
4.0%
167K
4.0%
168K
4.0%
261K
3.0%
3,83M
100.0%
3,47M
100.0%
5,72M
80.0%
1,89M
49.0%
1,7M
48.0%
4,03M
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

40,8K
1.0%
832K
11.0%
923K
24.0%
771K
22.0%
7,47M
105.0%
288K
7.0%
132K
3.0%
1,28M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
RESIDENCE LES BAUX DU ROY a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a également augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre croissants. Le bénéfice net a fluctué mais montre une tendance générale à la hausse, ce qui est positif. La position de trésorerie de l'entreprise a connu des changements significatifs, avec une diminution notable en 2018 suivie d'une reprise. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables, avec une diminution en 2020. Comparé à l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est conforme aux tendances du secteur, mais ses coûts de personnel sont supérieurs à la médiane, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité.
B - Bilan
Les états financiers de RESIDENCE LES BAUX DU ROY indiquent une entreprise saine et en croissance, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires de manière constante, ce qui est un signe positif d'expansion commerciale. La marge bénéficiaire nette s'est également améliorée, suggérant un contrôle efficace des coûts et des opérations commerciales. Cependant, les coûts de personnel sont préoccupants car ils sont supérieurs à la médiane de l'industrie, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que les niveaux de salaire régionaux ou une main-d'œuvre hautement qualifiée. La position de trésorerie de l'entreprise s'est redressée après une baisse en 2018, mais il est essentiel de surveiller de près les flux de trésorerie pour assurer la stabilité financière. La diminution de la dette en 2020 est un signe positif, indiquant une bonne gestion de la dette. Dans l'ensemble, l'entreprise semble être en bonne santé financière, mais il y a de la place pour l'amélioration dans la gestion des dépenses d'exploitation.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur le contrôle des dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, et continuer à stimuler la croissance des revenus. Explorer des améliorations de l'efficacité et des mesures d'économie pourrait améliorer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est relativement solide, avec une croissance du chiffre d'affaires correspondant aux tendances du secteur. Cependant, les coûts de personnel plus élevés en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à la médiane suggèrent qu'il pourrait y avoir une marge d'amélioration dans la gestion des coûts.

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Ratios de performances

2016
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,05M
3,16M
4%
3,47M
10%
3,83M
10%

Marge brute (€)

3,01M
3,08M
2%
3,3M
7%
3,66M
11%

Résultat net (€)

351K
272K
-22%
411K
51%
628K
53%

Charges variables

36,6K
80,4K
119%
168K
110%
167K
-1%

Seuil de rentabilité

3,05M
3,16M
4%
3,47M
10%
3,83M
10%

Masse salariale

1,37M
1,46M
7%
1,7M
16%
1,89M
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,2
2,55
112%
4,86
91%
4,37
-10%

Marge brute (%)

98,8
97,5
-1%
95,1
-2%
95,6
1%

Masse salariale / CA (%)

45
46,3
3%
48,9
6%
49,4
1%

Résultat net / CA (%)

11,5
8,62
-25%
11,8
37%
16,4
39%
C - Disponibilité

Trésorerie

299K
22,4K
-93%
40,8K

Créances financières

400K
795K
99%
771K
-3%
923K
20%

Dettes financières

321K
338K
5%
132K
-61%
288K
117%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

25,6K
101K
295%
309K
206%
359K
16%

Évolution du CA (%)

0,848
3,3
290%
9,76
195%
10,4
6%

Évolution de la trésorerie (%)

307
652
112%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-