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Essayer

Residence H

56840

SIREN

342766144

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR86342766144

SIRET

34276614400014

Effectifs

NN

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5 842€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Residence H Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.68 %

3.7%
7,06%
14.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.46 %

23.1%
31,2%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-127.95 %

-4.4%
3,15%
9.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.16 %

-2.5%
3,08%
10.6%

Ratios de performances

Les résultats de Residence H en
comparé à Residence H en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

15,8K
100.0%
14,7K
100.0%
2,15M
100.0%
15,7K
99.0%
14,5K
98.0%
2,12M
98.0%
-20,2K
-128.0%
215K
1.0%
-30,1K
-1.0%
51
0.0%
166
1.0%
210K
9.0%
15,8K
100.0%
14,7K
100.0%
2,34M
109.0%
1,02K
6.0%
784
5.0%
545K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

5,84K
37.0%
15,5K
105.0%
417K
19.0%
1,69K
10.0%
3,11K
21.0%
564K
26.0%
2,03K
12.0%
12,2K
83.0%
1,08M
50.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
RESIDENCE H a connu une fluctuation significative de la performance financière entre 2016 et 2017. En 2016, la société avait une marge nette de profit élevée d'environ 1459,59%, ce qui est inhabituellement élevé et pourrait indiquer des revenus non opérationnels ou des ajustements comptables. Cependant, en 2017, la société a déclaré une perte nette, avec une marge de profit net de -127,95%. Ce changement drastique pourrait être dû à des défis opérationnels, des conditions de marché ou des événements ponctuels affectant la rentabilité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est passée de 5,33% à 6,46%, suggérant une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie a diminué de 15 450 à 5 842, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 7,16%, ce qui est positif, mais l'évolution de la trésorerie a diminué de 37,81%, ce qui est préoccupant.
B - Bilan
La performance financière de RESIDENCE H montre des signes d'instabilité, avec une note de 45 sur 100. Le changement drastique de la marge de profit net de l'entreprise de 2016 à 2017 est préoccupant et nécessite une analyse approfondie pour comprendre les causes sous-jacentes. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, l'augmentation de la concurrence ou les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et RESIDENCE H en particulier. La position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux de dette suggèrent un besoin d'une meilleure gestion des flux de trésorerie et d'une révision des stratégies financières pour atténuer les risques et améliorer la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, RESIDENCE H devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale. L'entreprise devrait également enquêter sur les raisons de la perte nette en 2017 et prendre des mesures correctives. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour assurer la liquidité et la stabilité opérationnelle.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, le chiffre d'affaires de RESIDENCE H est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge de profit net est volatile et s'écarte considérablement de la moyenne de l'industrie, ce qui est un signal d'alarme. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est inférieure à la médiane de l'industrie, ce qui est positif, mais l'entreprise doit s'assurer qu'elle ne compromet pas la qualité du service.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

14,7K
15,8K
7%

Marge brute (€)

14,5K
15,7K
8%

Résultat net (€)

215K
-20,2K
-109%

Charges variables

166
51
-69%

Seuil de rentabilité

14,7K
15,8K
7%

Masse salariale

784
1,02K
30%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,13
0,323
-71%

Marge brute (%)

98,9
99,7
1%

Masse salariale / CA (%)

5,33
6,46
21%

Résultat net / CA (%)

1,46K
-128
-109%
C - Disponibilité

Trésorerie

15,5K
5,84K
-62%

Créances financières

3,11K
1,69K
-46%

Dettes financières

12,2K
2,03K
-83%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-8,12K
1,05K
113%

Évolution du CA (%)

-35,6
7,16
120%

Évolution de la trésorerie (%)

3,04K
37,8
-99%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-