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Reperages Conseil Design

94360 Bry-sur-Marne

SIREN

538633678

Activité Principale (7410Z)

Activités spécialisées de design

Numéro de TVA intra.

FR65538633678

SIRET

53863367800015

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

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443 337€

Trésorerie disponible au 30/11/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Reperages Conseil Design Vs Activités spécialisées de design

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Reperages Conseil Design en
comparé à Reperages Conseil Design en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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11,3K
11,3K
45,7K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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443K
443K
208K
16.0%
135K
135K
431K
33.0%
979K
979K
335K
26.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de REPERAGES CONSEIL DESIGN montre un bénéfice net de 11 342 €, ce qui est positif et indique une rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile une évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie est solide avec 443 337 €, ce qui suggère une bonne liquidité. Le niveau d'endettement est élevé à 979 329 €, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière. L'évolution de la trésorerie est positive à 317,23 %, ce qui est un bon signe de santé financière.
B - Bilan
La note de santé financière de l'entreprise de 65 sur 100 reflète un niveau modéré de stabilité et de performance. L'évolution positive de la trésorerie suggère une gestion efficace de la trésorerie, mais le niveau élevé de dette par rapport aux moyennes de l'industrie pourrait être dû à des investissements stratégiques ou à des besoins opérationnels. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient également avoir un impact sur le secteur et sur les finances de REPERAGES CONSEIL DESIGN. Il est crucial de surveiller ces facteurs et d'ajuster les stratégies commerciales en conséquence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge bénéficiaire nette. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à optimiser les charges d'exploitation et améliorer la marge brute. De plus, aborder les niveaux élevés de dette par des plans de refinancement ou de remboursement améliorerait la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé à la moyenne de l'industrie pour le bénéfice net de 45 673,69 €, le bénéfice net de REPERAGES CONSEIL DESIGN est inférieur, indiquant une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est supérieure à la moyenne de l'industrie de 208 440,82 €, ce qui est favorable. Cependant, le niveau d'endettement est également au-dessus de la moyenne de l'industrie de 335 402,72 €, ce qui est un risque potentiel.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

11,3K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

443K

Créances financières

135K

Dettes financières

979K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

317

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-