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Essayer

Rene

85410 SAINT-SULPICE-EN-PAREDS

SIREN

492137260

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR12492137260

SIRET

49213726000013

Effectifs

01

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1 014€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rene Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Rene en
comparé à Rene en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-3,98K
1,66K
15,3K
0.0%
-4,06K
3,9K
43,3K
1.0%
173K
163K
259K
8.0%
4,83K
4,96K
402K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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1,01K
75,2K
272K
9.0%
60
623
539K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de RENE montre une tendance préoccupante avec un passage d'un bénéfice net de 3895.0 en 2017 à une perte nette de -4064.0 en 2020. Les dépenses d'exploitation ont légèrement augmenté et la masse salariale est restée relativement stable. Cependant, la position de trésorerie s'est considérablement détériorée, passant de 75222.0 à 1014.0, ce qui indique des problèmes de liquidité potentiels. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont faibles, ce qui est un signe positif, mais la réduction drastique de la trésorerie soulève des questions sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de RENE, avec une note de 35, reflète ses difficultés à maintenir la rentabilité et la liquidité. Le secteur a été confronté à des changements, possiblement dus à des facteurs externes tels que la volatilité du marché ou des changements réglementaires, qui pourraient avoir impacté RENE plus sévèrement que ses pairs. L'entreprise doit s'attaquer à la baisse de son flux de trésorerie et mettre en œuvre des stratégies pour améliorer les revenus et les marges bénéficiaires. Le faible niveau d'endettement est un aspect positif qui pourrait offrir une certaine flexibilité dans la recherche d'options de financement pour soutenir les améliorations opérationnelles.
C - Recommandation
RENE devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires et de sa marge brute pour retrouver la rentabilité. La gestion des coûts, en particulier le contrôle des dépenses d'exploitation, pourrait aider à améliorer la marge bénéficiaire nette. Il est crucial de renforcer la position de trésorerie pour garantir que l'entreprise puisse répondre à ses obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de RENE est en dessous de la norme. Le secteur a connu une gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, mais l'absence de données de chiffre d'affaires de RENE et le bénéfice net négatif contrastent fortement avec les moyennes du secteur. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont conformes à la médiane du secteur, mais la position de trésorerie est considérablement inférieure à la moyenne, ce qui suggère que RENE sous-performe dans la gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2017
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

1,66K
-3,98K
-339%

Résultat net (€)

3,9K
-4,06K
-204%

Charges d'exploitations total

163K
173K
6%

Masse salariale

4,96K
4,83K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

75,2K
1,01K
-99%

Dettes financières

623
60
-90%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

408
2,95
-99%

Évolution des charges d'exploitations

-7,8K
407
105%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-4,57
0,236
105%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-