TREZY

Reglisse

88640 Jussarupt

SIREN

512854365

Activité Principale (4764Z)

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR32512854365

SIRET

51285436500016

Effectifs

01

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de REGLISSE

229 269€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Reglisse Vs Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

12K

17,9K

103K

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Créances Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Dettes Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

229K

167K

374K

9.0%

7,71K

45,2K

321K

8.0%

31,8K

72,3K

701K

18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

REGLISSE a montré une diminution du bénéfice net, passant de 17 894 en 2018 à 11 950 en 2021, ce qui peut indiquer des défis à maintenir la rentabilité. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de la trésorerie passant de 100,48 % à 126,54 % pendant la même période. Cela suggère une bonne gestion de la liquidité malgré la baisse du bénéfice net. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile une évaluation complète de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des coûts. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables, avec une diminution des dettes de 72 277 en 2018 à 31 765 en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.

B - Bilan

La performance financière de REGLISSE, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. La position de trésorerie solide de l'entreprise, indiquée par une évolution de la trésorerie significativement au-dessus de la médiane du secteur, est une force clé. Cependant, la baisse du bénéfice net pourrait être due à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements dans la demande des consommateurs ou l'augmentation des coûts opérationnels. Pour atténuer ces défis, REGLISSE devrait analyser les tendances du marché et ajuster ses stratégies commerciales en conséquence. Investir dans l'innovation et l'efficacité pourrait également aider à rester compétitif et à améliorer la rentabilité.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, REGLISSE devrait se concentrer sur des stratégies visant à augmenter le chiffre d'affaires et la rentabilité, telles que l'expansion de la portée du marché ou l'amélioration de l'offre de produits. Des mesures de contrôle des coûts devraient également être évaluées pour améliorer la marge bénéficiaire nette. La surveillance continue du flux de trésorerie et le maintien d'une position de trésorerie solide seront cruciaux pour répondre aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de REGLISSE est inférieur au bénéfice net médian du secteur pour 2018 et 2021. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus solide que la médiane du secteur, ce qui est un avantage concurrentiel. Le secteur a connu des changements variables, mais la capacité de REGLISSE à maintenir une position de trésorerie solide est louable.

Ratios de performances

2018

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

17,9K

12K

-33%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

167K

229K

38%

Créances financières

45,2K

7,71K

-83%

Dettes financières

72,3K

31,8K

-56%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

100

127

26%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-