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Essayer

Regates Corporates

13260

SIREN

517896114

Activité Principale (9329Z)

Autres activités récréatives et de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR69517896114

SIRET

51789611400017

Effectifs

-

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17 890€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Regates Corporates Vs Autres activités récréatives et de loisirs

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-27.93 %

-3.2%
2,92%
8.9%

Ratios de performances

Les résultats de Regates Corporates en
comparé à Regates Corporates en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

7,6K
100.0%
7,6K
100.0%
725K
100.0%
-2,12K
-27.0%
-2,12K
-27.0%
3,02K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

17,9K
235.0%
17,9K
235.0%
78,4K
10.0%
125
1.0%
125
1.0%
189K
26.0%
1K
13.0%
1K
13.0%
221K
30.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
REGATES CORPORATES a déclaré un chiffre d'affaires de 7 600 $ en 2016, ce qui est considérablement inférieur à la moyenne de l'industrie de 725 041,68 $. Le bénéfice net de l'entreprise était négatif à -2 123 $, indiquant un revenu net par chiffre d'affaires de -27,93 %, bien en dessous de la médiane de l'industrie de 2,92 %. Les données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité de leurs opérations. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise était solide à 17 890 $, ce qui est au-dessus de la médiane de l'industrie de 17 598 $, et leurs niveaux de dette étaient faibles à 1 000 $, par rapport à la médiane de l'industrie de 47 063 $. Cela suggère que, bien que la rentabilité de l'entreprise soit médiocre, sa stabilité financière est relativement forte.
B - Bilan
La performance financière de REGATES CORPORATES en 2016 montre une entreprise en difficulté avec la rentabilité, comme en témoigne un bénéfice net négatif et un pourcentage de revenu net par chiffre d'affaires significativement en dessous de la médiane de l'industrie. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est également bien inférieur à la moyenne de l'industrie, suggérant une part de marché limitée ou une échelle opérationnelle. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, la demande des consommateurs et les pressions sur les coûts pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. Pour améliorer sa note de 40, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les revenus et gérer les coûts plus efficacement. La forte position de trésorerie indique une bonne liquidité, qui pourrait être utilisée pour investir dans des initiatives de croissance ou pour amortir les difficultés financières à court terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, REGATES CORPORATES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et la gestion des coûts pour atteindre une marge bénéficiaire nette positive. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits, optimiser les opérations et contrôler les coûts pourraient être des stratégies potentielles.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est faible par rapport aux moyennes de l'industrie, avec un chiffre d'affaires beaucoup plus faible et une marge bénéficiaire nette négative. La forte position de trésorerie est un aspect positif, mais elle ne compense pas la faible rentabilité.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,6K

Résultat net (€)

-2,12K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-27,9
C - Disponibilité

Trésorerie

17,9K

Créances financières

125

Dettes financières

1K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

110

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-