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Essayer

Regal Plus

13580 La Fare-les-Oliviers

SIREN

420504714

Activité Principale (4638B)

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Numéro de TVA intra.

FR54420504714

SIRET

42050471400015

Effectifs

NN

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6 852€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Regal Plus Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Regal Plus en
comparé à Regal Plus en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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870
2,99K
22,1K
0.0%
422
2,99K
435K
2.0%
27,6K
23,8K
305K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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6,85K
15,3K
944K
4.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
REGAL PLUS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le résultat d'exploitation de l'entreprise a varié, avec une augmentation significative en 2020, ce qui peut indiquer une efficacité opérationnelle améliorée ou des conditions de marché favorables. Cependant, le bénéfice net a été incohérent, suggérant des problèmes de gestion des coûts variables ou de stabilité des revenus. Les dépenses d'exploitation ont connu une tendance à la baisse en 2018, suivie d'une augmentation, qui pourrait être due à des investissements stratégiques ou à des changements dans la structure des coûts. Les données de la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui limite l'analyse des coûts liés aux employés. Le flux de trésorerie a connu une croissance, en particulier en 2017, mais il y a une baisse notable en 2021, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité. La position de trésorerie de l'entreprise a généralement été forte, mais la forte diminution en 2021 nécessite une enquête. Les niveaux d'endettement ne sont pas disponibles, ce qui rend difficile l'évaluation du levier financier et du risque financier de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de REGAL PLUS révèlent une entreprise avec du potentiel, mais aussi avec des domaines qui nécessitent une attention particulière. La note de 65 reflète une santé financière modérée, l'entreprise se situant en dessous des moyennes du secteur dans des domaines clés tels que le chiffre d'affaires et le bénéfice net. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les conditions économiques et les pressions concurrentielles pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement REGAL PLUS. Pour relever ces défis, l'entreprise devrait se concentrer sur la planification stratégique, l'analyse de marché et la gestion financière pour améliorer sa performance et sa résilience.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, REGAL PLUS devrait se concentrer sur la stabilisation des bénéfices nets en améliorant les flux de revenus et en gérant efficacement les coûts. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier les offres de produits pourrait fournir des revenus supplémentaires. Un contrôle plus strict des dépenses d'exploitation et l'optimisation de la structure des coûts peuvent également contribuer à de meilleures marges. Il est crucial de renforcer la position de trésorerie et l'entreprise devrait surveiller de près les flux de trésorerie pour éviter les problèmes de liquidité. Si des données sur la dette deviennent disponibles, évaluer le ratio dette/capitaux propres et s'assurer qu'il reste à un niveau gérable sera important pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, REGAL PLUS a un résultat d'exploitation et un bénéfice net inférieurs, indiquant une marge d'amélioration en termes d'efficacité opérationnelle et de rentabilité. Le chiffre d'affaires moyen du secteur et la marge brute sont significativement plus élevés, suggérant que REGAL PLUS pourrait sous-performer dans la génération de ventes et le maintien d'opérations rentables. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est volatile par rapport au secteur, ce qui pourrait être dû à des stratégies commerciales spécifiques ou à des facteurs externes du marché.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

38
817
2050%
560
-31%
194
-65%
2,99K
1440%
870
-71%

Résultat net (€)

38
875
2203%
462
-47%
125
-73%
2,99K
2289%
422
-86%

Charges d'exploitations total

31,1K
30,4K
-2%
24,2K
-20%
25,4K
5%
23,8K
-6%
27,6K
16%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

23,1K
28,8K
25%
22,4K
-22%
14,4K
-36%
15,3K
6%
6,85K
-55%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

126
125
-1%
78
-37%

Évolution des charges d'exploitations

262
-741
-383%
-6,12K
-726%

Évolution des charges d'exploitations (%)

0,85
-2,38
-380%
-20,2
-746%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-