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Essayer

Regain

26110 NYONS

SIREN

392335295

Activité Principale (5914Z)

Projection de films cinématographiques

Numéro de TVA intra.

FR40392335295

SIRET

39233529500037

Effectifs

-

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12 037€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Regain Vs Projection de films cinématographiques

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Regain en
comparé à Regain en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-36,8K
20,1K
-127K
-2.0%
-68,2K
16,4K
245K
5.0%
818K
613K
340K
7.0%
28,3K
22,8K
770K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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12K
5,88K
392K
8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de REGAIN montre un résultat d'exploitation fluctuant, avec des pertes certaines années et des profits d'autres années. Le bénéfice net a également été incohérent, avec une perte significative en 2019. Les dépenses d'exploitation ont généralement augmenté, avec une augmentation notable en 2019. Les coûts de la masse salariale ont augmenté régulièrement, ce qui pourrait indiquer soit une expansion de la main-d'œuvre soit une augmentation des salaires. La position de trésorerie a connu des changements significatifs, avec une forte baisse en 2018 suivie d'une augmentation en 2019. Comparé à l'industrie, le résultat d'exploitation de REGAIN et les marges bénéficiaires nettes sont inférieures à la moyenne, suggérant que l'entreprise pourrait avoir des difficultés à contrôler les coûts ou à générer des revenus suffisants.
B - Bilan
La stabilité financière de REGAIN est préoccupante, avec une note de 45 sur 100 indiquant une marge d'amélioration significative. La position de trésorerie de l'entreprise, bien qu'en récupération en 2019, n'est toujours pas robuste, et le manque de rentabilité constante est inquiétant. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les changements dans la demande des consommateurs pourraient affecter le secteur et REGAIN en particulier. Pour atténuer ces risques, REGAIN devrait mener une analyse de marché approfondie pour identifier les domaines de réduction des coûts et de croissance potentielle. Renforcer la position financière de l'entreprise nécessitera une gestion prudente des ressources et une planification stratégique.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, REGAIN devrait se concentrer sur des mesures de contrôle des coûts, éventuellement en rationalisant les opérations et en réduisant les dépenses non essentielles. Explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait également aider à augmenter le chiffre d'affaires. De plus, maintenir un flux de trésorerie sain est crucial pour répondre aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
La performance de REGAIN est inférieure aux moyennes de l'industrie en termes de résultat d'exploitation et de marges bénéficiaires nettes. Cela pourrait être dû à des dépenses d'exploitation et des coûts de masse salariale plus élevés par rapport à son chiffre d'affaires. L'industrie a connu des degrés variables de chiffre d'affaires et de rentabilité, indiquant que si certaines entreprises prospèrent, d'autres, comme REGAIN, pourraient faire face à des défis.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-34,2K
40K
217%
-14K
-135%
20,1K
244%
-36,8K
-283%

Résultat net (€)

34,8K
84,4K
143%
38,8K
-54%
16,4K
-58%
-68,2K
-515%

Charges d'exploitations total

653K
658K
1%
643K
-2%
613K
-5%
818K
33%

Masse salariale

22K
23,4K
6%
24,4K
4%
22,8K
-6%
28,3K
24%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

69,3K
111K
60%
28,8K
-74%
5,88K
-80%
12K
105%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

160
26
-84%
20,4
-22%
205
905%

Évolution des charges d'exploitations

5,3K
-15,2K
-387%
-29,9K
-97%
205K
785%

Évolution des charges d'exploitations (%)

0,812
-2,31
-384%
-4,65
-101%
33,4
818%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-