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Essayer

Rega

54700

SIREN

510113145

Activité Principale (4634Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Numéro de TVA intra.

FR32510113145

SIRET

51011314500039

Effectifs

-

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4 960 019€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Rega Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

31.03 %

59.9%
69,7%
78.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

10.8 %

5.0%
8,79%
15.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.7 %

0.7%
3,76%
9.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.17 %

-5.0%
11%
28.6%

Ratios de performances

Les résultats de Rega en
comparé à Rega en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

18,4M
100.0%
16,6M
100.0%
17,9M
100.0%
5,71M
31.0%
5,42M
32.0%
5,94M
33.0%
865K
4.0%
549K
3.0%
435K
2.0%
12,7M
69.0%
11,1M
67.0%
12,7M
70.0%
18,4M
100.0%
16,6M
100.0%
18,7M
104.0%
1,99M
10.0%
1,77M
10.0%
1,3M
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

4,96M
26.0%
1,4M
8.0%
701K
3.0%
9,77M
53.0%
4,83M
29.0%
4,85M
27.0%
10,8M
58.0%
4,55M
27.0%
3,78M
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

22,1M
22,7M
3%
31,1M
37%
30,4M
-2%
16,6M
-46%
18,4M
11%

Marge brute (€)

7,52M
7,6M
1%
10,2M
35%
10,5M
2%
5,42M
-48%
5,71M
5%

Résultat net (€)

662K
586K
-12%
915K
56%
1,12M
22%
549K
-51%
865K
58%

Charges variables

14,6M
15,1M
3%
20,8M
38%
20M
-4%
11,1M
-44%
12,7M
14%

Seuil de rentabilité

22,1M
22,7M
3%
31,1M
37%
30,4M
-2%
16,6M
-46%
18,4M
11%

Masse salariale

2,83M
2,64M
-7%
3,29M
25%
3,23M
-2%
1,77M
-45%
1,99M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

66
66,5
1%
67,1
1%
65,6
-2%
67,2
2%
69
3%

Marge brute (%)

34
33,5
-1%
32,9
-2%
34,4
4%
32,8
-5%
31
-5%

Masse salariale / CA (%)

12,8
11,6
-9%
10,6
-9%
10,6
0%
10,7
1%
10,8
1%

Résultat net / CA (%)

3
2,58
-14%
2,95
14%
3,68
25%
3,32
-10%
4,7
42%
C - Disponibilité

Trésorerie

670K
1,09M
63%
1,36M
25%
1,35M
-1%
1,4M
3%
4,96M
255%

Créances financières

3,34M
1,74M
-48%
6,75M
4,83M
-28%
9,77M
102%

Dettes financières

4,6M
3,29M
-29%
2,89M
-12%
3,34M
16%
4,55M
37%
10,8M
136%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

572K
8,39M
1366%
-627K
-107%
-13,9M
-2113%
1,85M
113%

Évolution du CA (%)

2,59
37
1329%
-2,02
-105%
-45,6
-2159%
11,2
125%

Évolution de la trésorerie (%)

163
125
-23%
99,2
-21%
103
4%
355
243%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

22 602 486
23 105 510
31 336 243
30 849 011
17 067 215
19 784 774

Chiffre d'affaires

22 098 064
22 670 153
31 057 898
30 431 171
16 559 231
18 408 952

Ventes de marchandises

21 262 746
21 966 797
30 064 262
29 469 361
15 894 201
17 716 626

Production vendues

-1 938
-
-390
-386
-188

Prestations vendues

837 256
703 356
994 026
962 196
665 218
692 326

Subventions d'exploitation

-
200 000
915 121

Transferts de charges

418 341
409 425
254 339
397 138
306 249
459 932

Autres produits d'exploitation

86 081
25 932
24 006
20 702
1 735
769

B -

Total des charges d'exploitation

21 537 319
22 133 692
29 800 827
29 373 062
17 105 737
19 012 713

Charges externes (Total)

17 152 216
17 957 292
24 570 647
24 025 488
13 968 121
15 967 032

Achats effectués de marchandise

14 692 007
15 056 363
20 809 376
20 435 134
11 095 842
12 764 865

Variation de stock de marchandise

-116 108
10 049
19 046
-468 089
36 812
-72 680

Achats effectués de matières

5 203
4 417
4 708
5 931
3 326
3 551

Services extérieurs

2 571 114
2 886 463
3 737 517
4 052 512
2 832 141
3 271 296

Impôts et taxes (Total)

839 591
808 174
1 072 383
1 016 253
445 362
72 118

Impôts et taxes

839 591
808 174
1 072 383
1 016 253
445 362
72 118

Charges de personnel (Total)

2 826 634
2 636 005
3 285 844
3 226 755
1 773 098
1 987 412

Salaires bruts (Salariés)

2 071 203
1 937 290
2 424 211
2 378 073
1 528 842
1 543 912

Charges sociales (Salariés)

755 431
698 715
861 633
848 682
244 256
443 500

Dotations aux amortissements

516 561
514 964
682 349
868 859
801 473
802 300

Autres charges d'exploitation

202 317
217 257
189 604
235 707
117 683
183 851

C -

Résultat d'exploitation

1 065 167
971 818
1 535 416
1 475 949
-38 522
772 061

D -

Résultat financier

-45 176
-30 503
-19 370
-111 407
134 137
4 715

Produits financiers

10 618
7 060
6 622
8 306
213 291
37 724

Charges financières

55 794
37 563
25 992
119 713
79 154
33 009

E -

Résultat courant

1 019 991
941 315
1 516 046
1 364 542
95 615
776 776

F -

Résultat exceptionnel

-270 260
-360 154
-167 699
-407 802
776 259
520 348

Produits exceptionnels

40 164
70 267
44 223
927 453
1 428 351
599 954

Charges exceptionnelles

310 424
430 421
211 922
1 335 255
652 092
79 606

G -

Impôt sur les bénéfices

330 369
277 264
462 414
510 961
-11 192
29 469

Impôt sur les bénéfices

330 369
277 264
462 414
510 961
-11 192
29 469

H -

Résultat de l'exercice

749 731
581 161
1 348 347
956 740
871 874
1 297 124