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Refuge De Larche

04530 Val d'Oronaye

SIREN

827762105

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR94827762105

SIRET

82776210500019

Effectifs

NN

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23 439€

Trésorerie disponible au 31/10/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Refuge De Larche Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Refuge De Larche en
comparé à Refuge De Larche en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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21,4K
12,1K
921
0.0%
19,2K
12,5K
-338K
-26.0%
66,2K
70,7K
170K
13.0%
2,64K
4,47K
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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23,4K
13,9K
321K
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière du REFUGE DE LARCHE montre un résultat d'exploitation et un bénéfice net fluctuants au fil des ans, avec une diminution notable de la trésorerie de 2017 à 2019, suivie d'une augmentation en 2020. Les dépenses d'exploitation ont généralement augmenté, avec une légère diminution en 2019. Les dépenses de personnel ont varié, avec un pic en 2018. La position de trésorerie de l'entreprise a été volatile, ce qui peut indiquer des défis dans la gestion efficace de la trésorerie.
B - Bilan
La performance financière du REFUGE DE LARCHE, avec une note de 55, suggère une santé financière modérée. Les résultats d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes de l'entreprise sont inférieurs aux moyennes du secteur, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou des inefficacités internes. L'entreprise devrait analyser sa structure de coûts et explorer des stratégies pour améliorer les revenus et la rentabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, le REFUGE DE LARCHE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie stable. La mise en place de contrôles budgétaires stricts et la recherche d'opportunités de croissance des revenus pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le REFUGE DE LARCHE a un résultat d'exploitation et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

33,2K
26,8K
-19%
12,1K
-55%
21,4K
77%

Résultat net (€)

28,3K
22,8K
-19%
12,5K
-45%
19,2K
54%

Charges d'exploitations total

55,9K
73,9K
32%
70,7K
-4%
66,2K
-6%

Masse salariale

2,86K
5,12K
79%
4,47K
-13%
2,64K
-41%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

46,3K
35,5K
-23%
13,9K
-61%
23,4K
68%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

76,8
39,2
-49%
168
328%

Évolution des charges d'exploitations

18,1K
-3,26K
-118%
-4,45K
-37%

Évolution des charges d'exploitations (%)

32,3
-4,41
-114%
-6,3
-43%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

89 040
100 702
82 755
92 393

Chiffre d'affaires

88 827
100 405
82 021
82 266

Production vendues

85 415
95 870
79 365
79 149

Prestations vendues

3 412
4 535
2 656
3 117

Subventions d'exploitation

-
6 800

Autres produits d'exploitation

213
297
734
3 327

B -

Total des charges d'exploitation

144 896
174 621
153 416
153 768

Charges externes (Total)

132 244
150 574
126 061
131 480

Achats effectués de matières

108 252
120 029
101 596
104 257

Variation de stock de matières

-1 286
412
323
-442

Services extérieurs

25 278
30 133
24 142
27 665

Impôts et taxes (Total)

1 163
1 717
1 946
1 166

Impôts et taxes

1 163
1 717
1 946
1 166

Charges de personnel (Total)

11 401
21 967
24 795
19 989

Salaires bruts (Salariés)

8 546
16 848
20 328
17 349

Charges sociales (Salariés)

2 855
5 119
4 467
2 640

Dotations aux amortissements

61
361
614
1 086

Autres charges d'exploitation

27
2
-
47

C -

Résultat d'exploitation

-55 856
-73 919
-70 661
-61 375

D -

Résultat financier

-
6
8

Produits financiers

-
6
8

E -

Résultat courant

-55 856
-73 919
-70 655
-61 367

F -

Résultat exceptionnel

-
2 534
80

Produits exceptionnels

-
2 534
80

G -

Impôt sur les bénéfices

4 918
3 954
2 132
2 196

Impôt sur les bénéfices

4 918
3 954
2 132
2 196

H -

Résultat de l'exercice

-55 856
-73 919
-68 121
-61 287