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Ref Inter

83136 Sainte-Anastasie-sur-Issole

SIREN

829987411

Activité Principale (4331Z)

Travaux de plâtrerie

Numéro de TVA intra.

FR84829987411

SIRET

82998741100016

Effectifs

01

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123 794€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ref Inter Vs Travaux de plâtrerie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

66.38 %

22.3%
30,7%
35.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

46.62 %

20.0%
31,8%
45.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.73 %

1.5%
3,48%
6.8%

Ratios de performances

Les résultats de Ref Inter en
comparé à Ref Inter en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

599K
100.0%
594K
100.0%
1,78M
100.0%
398K
66.0%
393K
66.0%
1,31M
73.0%
10,4K
1.0%
15,7K
2.0%
53,4K
3.0%
201K
33.0%
201K
33.0%
500K
28.0%
599K
100.0%
594K
100.0%
1,81M
101.0%
279K
46.0%
253K
42.0%
291K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

124K
20.0%
102K
17.0%
170K
9.0%
56,2K
9.0%
117K
19.0%
290K
16.0%
56,8K
9.0%
82,7K
13.0%
260K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de REF INTER montre une tendance mitigée au fil des années. L'entreprise a subi une perte significative en 2018, avec un bénéfice net de -33 190, ce qui était un changement drastique par rapport au profit de l'année précédente de 12 106. Cependant, l'entreprise a réussi à se rétablir les années suivantes, avec des bénéfices nets de 1 546 en 2019, 31 028 en 2020 et 15 672 en 2021, avant de baisser à 10 353 en 2022. Le bénéfice net fluctuant indique une instabilité potentielle des gains. Les dépenses de personnel ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas compensé par une croissance des revenus. La position de trésorerie s'est améliorée de 34 496 en 2018 à 123 794 en 2022, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, le chiffre d'affaires et la marge brute de l'entreprise n'ont pas été systématiquement rapportés, ce qui rend difficile l'évaluation de la performance globale.
B - Bilan
La santé financière de REF INTER, avec une note de 65, suggère que bien que l'entreprise ne soit pas en détresse financière immédiate, il y a place à l'amélioration. La performance de l'entreprise a été affectée par des facteurs externes tels que la volatilité du marché et peut-être des défis internes comme la gestion des coûts. L'augmentation des dépenses de personnel sans une augmentation correspondante du chiffre d'affaires pourrait indiquer des inefficacités qui doivent être abordées. La capacité de l'entreprise à se remettre d'une perte en 2018 pour générer des bénéfices les années suivantes est louable, mais la baisse du bénéfice net en 2022 est une préoccupation qui devrait être étudiée. Maintenir une position de trésorerie forte est crucial, surtout en période d'incertitude économique, et devrait être un point d'attention pour REF INTER à l'avenir.
C - Recommandation
REF INTER devrait se concentrer sur la gestion des coûts et chercher des moyens de stabiliser ses gains. Diversifier ses sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait aider à atteindre une meilleure santé financière. L'entreprise devrait également continuer à surveiller de près ses flux de trésorerie pour maintenir sa position de trésorerie améliorée.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de REF INTER ont été inférieures, indiquant une moindre efficacité à convertir le chiffre d'affaires en bénéfice réel. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la moyenne du secteur, ce qui pourrait être le signe d'un sur-effectif ou d'une sous-performance dans la génération de revenus. La position de trésorerie est relativement saine, ce qui est un aspect positif par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

649K
594K
-9%
594K
0%
599K
1%

Marge brute (€)

396K
366K
-8%
393K
7%
398K
1%

Resultat d'exploitation

14,3K
-32,7K
-329%

Résultat net (€)

12,1K
-33,2K
-374%
1,55K
105%
31K
1907%
15,7K
-49%
10,4K
-34%

Charges d'exploitations total

397K
595K
50%

Charges variables

253K
227K
-10%
201K
-12%
201K
0%

Seuil de rentabilité

649K
594K
-9%
594K
0%
599K
1%

Masse salariale

86,1K
111K
29%
305K
174%
256K
-16%
253K
-1%
279K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

39
38,3
-2%
33,8
-12%
33,6
-1%

Marge brute (%)

61
61,7
1%
66,2
7%
66,4
0%

Masse salariale / CA (%)

46,9
43,2
-8%
42,6
-1%
46,6
9%

Résultat net / CA (%)

0,238
5,22
2094%
2,64
-49%
1,73
-35%
C - Disponibilité

Trésorerie

69,2K
34,5K
-50%
32,6K
-5%
66,8K
105%
102K
52%
124K
22%

Créances financières

96,2K
105K
10%
117K
11%
56,2K
-52%

Dettes financières

185
74K
39922%
61,6K
-17%
82,7K
34%
56,8K
-31%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

598 901

Chiffre d'affaires

598 896

Production vendues

598 896

Autres produits d'exploitation

5

B -

Total des charges d'exploitation

586 659

Charges externes (Total)

303 739

Achats effectués de matières

201 776

Variation de stock de matières

-420

Services extérieurs

102 383

Impôts et taxes (Total)

3 175

Impôts et taxes

3 175

Charges de personnel (Total)

279 188

Salaires bruts (Salariés)

177 559

Charges sociales (Salariés)

101 629

Dotations aux amortissements

549

Autres charges d'exploitation

8

C -

Résultat d'exploitation

12 242

D -

Résultat financier

-145

Charges financières

145

E -

Résultat courant

12 097

F -

Résultat exceptionnel

89

Produits exceptionnels

106

Charges exceptionnelles

17

G -

Impôt sur les bénéfices

1 830

Impôt sur les bénéfices

1 830

H -

Résultat de l'exercice

12 186