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Essayer

Redon Tp

03450

SIREN

810912790

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR13810912790

SIRET

81091279000013

Effectifs

NN

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29€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Redon Tp Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

51.3 %

11.7%
19,9%
26.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.91 %

21.0%
29,3%
36.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-15.18 %

0.6%
3,09%
6.9%

Ratios de performances

Les résultats de Redon Tp en
comparé à Redon Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

135K
100.0%
2,5M
100.0%
69,1K
51.0%
1,94M
77.0%
-20,4K
-15.0%
-26,1K
62,4K
2.0%
65,6K
48.0%
506K
20.0%
135K
100.0%
2,44M
97.0%
13,3K
9.0%
455K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

8,92K
6.0%
29
206K
8.0%
8,6K
6.0%
3,44K
627K
25.0%
37,7K
28.0%
31,1K
526K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de REDON TP indique une situation difficile. L'entreprise a connu une perte nette en 2016 et 2017, avec une diminution significative de la trésorerie de 8923,0 à seulement 29,0, suggérant des problèmes de liquidité. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires était saine en 2016 à 48,7%, mais les données pour 2017 manquent. Les coûts de personnel étaient relativement faibles par rapport au chiffre d'affaires en 2016, mais sans données sur le chiffre d'affaires pour 2017, il est difficile d'évaluer l'impact. Les niveaux de dette de l'entreprise ont augmenté, ce qui est préoccupant étant donné le résultat net négatif et la position de trésorerie.
B - Bilan
La santé financière de REDON TP est précaire, avec une note de 35 sur 100. La diminution de la position de trésorerie de l'entreprise, couplée à une augmentation de la dette, est un signal d'alarme. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les inefficacités opérationnelles pourraient avoir contribué à cette situation. Pour atténuer ces défis, REDON TP devrait réaliser une analyse de marché approfondie, rationaliser les opérations et explorer de nouvelles sources de revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, REDON TP devrait se concentrer sur la gestion des coûts, éventuellement renégocier les conditions de la dette et identifier les domaines pour augmenter les revenus. Renforcer la position de trésorerie est essentiel pour assurer la stabilité opérationnelle.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, la performance de REDON TP est en dessous de la moyenne. Le bénéfice net moyen de l'industrie était positif pour les deux années, tandis que REDON TP a subi des pertes. Le chiffre d'affaires moyen et la marge brute de l'industrie sont beaucoup plus élevés, indiquant que REDON TP est moins performant par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

135K

Marge brute (€)

69,1K

Résultat net (€)

-20,4K
-26,1K
-28%

Charges variables

65,6K

Seuil de rentabilité

135K

Masse salariale

13,3K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

48,7

Marge brute (%)

51,3

Masse salariale / CA (%)

9,91

Résultat net / CA (%)

-15,2
C - Disponibilité

Trésorerie

8,92K
29
-100%

Créances financières

8,6K
3,44K
-60%

Dettes financières

37,7K
31,1K
-17%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

0,325

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-