Redex

45210 FERRIERES-EN-GATINAIS

SIREN

775738115

Activité Principale (2815Z)

Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

Numéro de TVA intra.

FR57775738115

SIRET

77573811500036

Effectifs

NN

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15 327 992€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Redex Vs Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

70.61 %

15.9%
32,6%
44.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

36.08 %

25.9%
35,8%
45.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.8 %

-2.5%
2,11%
5.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.43 %

-5.8%
6,74%
17.0%

Ratios de performances

Les résultats de Redex en
comparé à Redex en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

24,7M
100.0%
24,6M
100.0%
56M
100.0%
17,4M
70.0%
18,7M
76.0%
28,5M
50.0%
938K
3.0%
883K
3.0%
175K
0.0%
7,26M
29.0%
5,91M
24.0%
27,5M
49.0%
24,7M
100.0%
24,6M
100.0%
56M
100.0%
8,91M
36.0%
8,26M
33.0%
11,9M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

15,3M
62.0%
11,3M
45.0%
1,12M
2.0%
1,83M
7.0%
6,86M
27.0%
9,36M
16.0%
26,6M
108.0%
29M
118.0%
8,43M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
REDEX a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires a atteint un pic en 2018 mais a connu une baisse significative en 2020, probablement en raison de facteurs externes tels que les conditions du marché ou des défis opérationnels. La marge brute a suivi une tendance similaire, avec une diminution notable en 2020. Les marges bénéficiaires nettes ont été relativement stables, bien qu'il y ait eu une baisse en 2018. Les dépenses d'exploitation et les coûts salariaux en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, indiquant des inefficacités potentielles ou un investissement accru dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée, suggérant une meilleure gestion de la liquidité, mais les niveaux de dette ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de REDEX, avec une note de 65, reflète une entreprise qui fonctionne de manière adéquate mais qui a des domaines à améliorer. Le secteur a probablement été confronté à des défis tels que des ralentissements économiques ou des perturbations technologiques, qui auraient pu affecter le chiffre d'affaires et les marges de REDEX. La position de trésorerie améliorée de l'entreprise est un signe positif, mais les niveaux de dette croissants par rapport à l'industrie pourraient entraver la croissance future si elle n'est pas bien gérée. Des initiatives stratégiques axées sur l'efficacité et l'expansion du marché, associées à une gestion financière prudente, pourraient améliorer la performance de REDEX dans un paysage concurrentiel.
C - Recommandation
REDEX devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité pour améliorer les marges brutes et les marges bénéficiaires nettes. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier les offres de produits pourraient aider à augmenter le chiffre d'affaires. De plus, gérer les niveaux de dette pour maintenir un ratio d'endettement sur fonds propres sain est crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de REDEX est supérieur à la moyenne, indiquant une forte présence sur le marché. Cependant, la marge brute est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration. La marge bénéficiaire nette est conforme aux normes de l'industrie, mais l'augmentation des coûts salariaux en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la moyenne, ce qui peut nécessiter une attention. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais le niveau d'endettement est préoccupant par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

34,7M
36,6M
5%
31,5M
-14%
24,6M
-22%
24,7M
0%

Marge brute (€)

25,6M
25,4M
-1%
22,9M
-10%
18,7M
-18%
17,4M
-7%

Résultat net (€)

2M
1,08M
-46%
1,18M
10%
883K
-25%
938K
6%

Charges variables

9,16M
11,2M
22%
8,6M
-23%
5,91M
-31%
7,26M
23%

Seuil de rentabilité

34,7M
36,6M
5%
31,5M
-14%
24,6M
-22%
24,7M
0%

Masse salariale

11M
10,3M
-6%
9,92M
-4%
8,26M
-17%
8,91M
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

26,4
30,6
16%
27,3
-11%
24
-12%
29,4
22%

Marge brute (%)

73,6
69,4
-6%
72,7
5%
76
4%
70,6
-7%

Masse salariale / CA (%)

31,5
28,1
-11%
31,5
12%
33,6
7%
36,1
7%

Résultat net / CA (%)

5,77
2,95
-49%
3,76
27%
3,59
-4%
3,8
6%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,46M
9,18M
166%
4,73M
-48%
11,3M
138%
15,3M
36%

Créances financières

3,44M
16,4M
378%
1,2M
-93%
6,86M
472%
1,83M
-73%

Dettes financières

9,16M
17,5M
91%
17,3M
-1%
29M
68%
26,6M
-8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

5,39M
7,32M
36%
-5,04M
-169%
-6,93M
-38%
105K
102%

Évolution du CA (%)

18,4
25
36%
-13,8
-155%
-22
-60%
0,428
102%

Évolution de la trésorerie (%)

158
1,1K
599%
51,5
-95%
238
362%
136
-43%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

33 984 297

Chiffre d'affaires

29 356 458

Production vendues

28 414 536

Prestations vendues

941 922

Production immobilisée

4 858

Transferts de charges

4 467 741

Autres produits d'exploitation

155 240

B -

Total des charges d'exploitation

35 101 832

Charges externes (Total)

20 911 495

Variation de stock de marchandise

1 557 294

Achats effectués de matières

10 566 920

Variation de stock de matières

-802 021

Services extérieurs

9 589 302

Impôts et taxes (Total)

482 769

Impôts et taxes

482 769

Charges de personnel (Total)

9 843 905

Salaires bruts (Salariés)

7 106 570

Charges sociales (Salariés)

2 737 335

Dotations aux amortissements

3 557 288

Autres charges d'exploitation

306 375

C -

Résultat d'exploitation

-1 117 535

D -

Résultat financier

4 089

Produits financiers

819 511

Charges financières

815 422

E -

Résultat courant

-1 113 446

F -

Résultat exceptionnel

-1 392 670

Produits exceptionnels

47 108

Charges exceptionnelles

1 439 778

G -

Impôt sur les bénéfices

-146 207

Impôt sur les bénéfices

-146 207

H -

Résultat de l'exercice

-2 506 116