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Essayer

Re Sources Capital

59110

SIREN

807657762

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR16807657762

SIRET

80765776200025

Effectifs

02

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1 222 337€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Re Sources Capital Vs Gestion de fonds

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

20.49 %

38.1%
64,8%
86.0%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

38.72 %

1.3%
28,1%
95.7%

Ratios de performances

Les résultats de Re Sources Capital en
comparé à Re Sources Capital en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,04M
100.0%
1,19M
100.0%
7,61M
100.0%
792K
38.0%
153K
12.0%
2,04M
26.0%
419K
20.0%
424K
35.0%
1,89M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 50%

1,22M
59.0%
659K
55.0%
1,31M
17.0%
1,41K
0.0%
18,7K
1.0%
3,39M
44.0%
38,8K
1.0%
54,2K
4.0%
3,55M
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

85 / 100
A - Analyse
RE-SOURCES CAPITAL a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative, en particulier en 2021, indiquant une présence croissante sur le marché. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été variable, suggérant des changements dans l'efficacité opérationnelle ou les niveaux de personnel. La marge nette a été généralement forte, avec un pic exceptionnel en 2021, qui pourrait être dû à des initiatives stratégiques ou à des conditions de marché. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation du contrôle opérationnel. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement ont également augmenté mais restent dans des limites gérables.
B - Bilan
La santé financière de RE-SOURCES CAPITAL est robuste, avec une note de 85 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter son chiffre d'affaires, en particulier en 2021, ce qui est un indicateur positif de croissance et d'acceptation sur le marché. La marge nette est bien au-dessus de la moyenne du secteur, soulignant une gestion efficace des coûts et possiblement un avantage concurrentiel. La position de trésorerie est solide, suggérant une bonne liquidité et la capacité de répondre aux obligations à court terme. L'augmentation de la dette doit être surveillée, mais elle ne pose pas actuellement de préoccupation. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et la concurrence dans l'industrie ont probablement influencé la performance de l'entreprise, et il semble que RE-SOURCES CAPITAL a bien navigué ces derniers.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à capitaliser sur les opportunités de croissance tout en maintenant le contrôle sur les dépenses d'exploitation. Une analyse plus approfondie des dépenses d'exploitation et de la structure des coûts pourrait fournir des informations pour améliorer les marges. Renforcer la position de trésorerie et gérer la dette sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, RE-SOURCES CAPITAL a une marge nette plus élevée, suggérant une meilleure rentabilité. La croissance du chiffre d'affaires est impressionnante, dépassant de nombreux pairs. Cependant, le ratio de la masse salariale au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, indiquant des inefficacités potentielles.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

450K
688K
53%
1,12M
63%
883K
-21%
851K
-4%
1,19M
39%
2,04M
72%

Résultat net (€)

38,8K
75,1K
94%
163K
117%
106K
-35%
41,5K
-61%
153K
268%
792K
419%

Masse salariale

29,5K
208K
604%
337K
62%
262K
-22%
251K
-4%
424K
69%
419K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

6,56
30,2
361%
30
-1%
29,6
-1%
29,5
0%
35,7
21%
20,5
-43%

Résultat net / CA (%)

8,62
10,9
27%
14,5
33%
12
-17%
4,88
-59%
12,9
164%
38,7
201%
C - Disponibilité

Trésorerie

277K
376K
36%
501K
33%
434K
-13%
147K
-66%
659K
349%
1,22M
85%

Créances financières

2,55K
17,1K
571%
5,24K
-69%
27,2K
420%
358K
1216%
18,7K
-95%
1,41K
-92%

Dettes financières

33,7K
82,4K
145%
79,1K
-4%
64,2K
-19%
63,7K
-1%
54,2K
-15%
38,8K
-28%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-