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Re Pec

17590 Ars-en-Ré

SIREN

488756099

Activité Principale (4322A)

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR13488756099

SIRET

48875609900013

Effectifs

03

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7 449€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Re Pec Vs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Re Pec en
comparé à Re Pec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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19K
-123K
64,5K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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7,45K
1,41K
225K
11.0%
180K
21K
359K
18.0%
174K
163K
285K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de RE-PEC montre une tendance volatile du bénéfice net avec une perte significative en 2020, qui pourrait être due à l'impact de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée au fil des ans, mais les niveaux de dette sont préoccupants et supérieurs à la trésorerie disponible. L'évolution de la trésorerie montre une tendance positive, ce qui est un bon signe pour la stabilité financière. Cependant, la marge bénéficiaire nette est incohérente, et la performance de l'entreprise est inférieure à la moyenne du secteur en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice net.
B - Bilan
La santé financière de RE-PEC est notée à 45 sur 100, reflétant des défis en termes de rentabilité et de gestion de la dette. Le bénéfice net fluctuant de l'entreprise, avec une perte significative en 2020, suggère une vulnérabilité aux facteurs externes tels que les récessions économiques ou les perturbations du marché. L'amélioration de la position de trésorerie ces dernières années est un aspect positif, mais elle est éclipsée par des niveaux de dette élevés. Pour améliorer la santé financière, RE-PEC devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le maintien d'un contrôle strict sur les dépenses. Une restructuration de la dette pourrait également être envisagée pour améliorer les ratios de levier financier et de couverture des intérêts.
C - Recommandation
RE-PEC devrait se concentrer sur la gestion des coûts et l'augmentation du chiffre d'affaires pour améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour la stabilité à long terme. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier la base de clients pourrait aider à atténuer l'impact des chocs externes.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, RE-PEC a un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieurs, indiquant un potentiel de croissance et d'amélioration de l'efficacité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux de dette sont préoccupants par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

1,23K
1,72K
41%
9,21K
434%
-123K
-1432%
19K
115%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

727
714
-2%
551
-23%
1,41K
155%
7,45K
429%

Créances financières

35,2K
48K
36%
177K
268%
21K
-88%
180K
758%

Dettes financières

74,5K
123K
65%
92,3K
-25%
163K
77%
174K
6%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

77,2
255
231%
529
107%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-