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R.T.M.

29170

SIREN

501835813

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR36501835813

SIRET

50183581300012

Effectifs

NN

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77 814€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

R.T.M. Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

46.39 %

27.6%
40,4%
50.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.6 %

22.4%
31,5%
41.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.09 %

-0.5%
1,98%
5.3%

Ratios de performances

Les résultats de R.T.M. en
comparé à R.T.M. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

965K
100.0%
1,94M
100.0%
448K
46.0%
1,18M
61.0%
29,8K
3.0%
33,1K
53,9K
2.0%
517K
53.0%
801K
41.0%
965K
100.0%
1,99M
102.0%
237K
24.0%
371K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

46,5K
4.0%
29,8K
253K
13.0%
44K
4.0%
274K
331K
17.0%
111K
11.0%
147K
321K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de R.T.M. présente une image mitigée. Le bénéfice net de l'entreprise a fluctué au fil des ans, avec une baisse notable en 2017 suivie d'une reprise. La position de trésorerie a connu une croissance significative, en particulier en 2021, ce qui est un signe positif. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière. Les données de chiffre d'affaires sont incomplètes, ce qui rend difficile l'évaluation précise des tendances des revenus.
B - Bilan
La santé financière de R.T.M., avec une note de 65, suggère une stabilité modérée mais met en évidence des domaines d'amélioration. La position de trésorerie croissante de l'entreprise est louable, probablement due à une gestion efficace de la trésorerie ou à une rentabilité accrue. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette pourrait être le résultat d'investissements en capital ou de besoins de financement opérationnel, ce qui peut affecter la stabilité financière à long terme de l'entreprise. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir influencé la performance financière de R.T.M. Il est crucial pour l'entreprise de s'adapter à ces facteurs en optimisant les opérations, en explorant de nouveaux flux de revenus et en maintenant une discipline financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, R.T.M. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien ou l'amélioration des pourcentages de marge brute et la gestion des dépenses d'exploitation pour s'assurer qu'elles croissent proportionnellement aux revenus. De plus, l'entreprise devrait examiner ses niveaux de dette et élaborer une stratégie pour les gérer ou les réduire.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de R.T.M. est inférieure, ce qui suggère une marge d'amélioration dans la gestion des coûts ou les stratégies de tarification. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires se situe dans la fourchette du secteur, indiquant un investissement équilibré dans les ressources humaines.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

965K

Marge brute (€)

448K

Résultat net (€)

29,8K
33,1K
11%
104
-100%
25,1K
23998%
9,2K
-63%
32K
248%
65,1K
103%

Charges variables

517K

Seuil de rentabilité

965K

Masse salariale

237K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

53,6

Marge brute (%)

46,4

Masse salariale / CA (%)

24,6

Résultat net / CA (%)

3,09
C - Disponibilité

Trésorerie

46,5K
29,8K
-36%
65,8K
121%
13,7K
12,2K
-11%
77,8K
540%

Créances financières

44K
274K
523%
69K
-75%
32,8K
-53%
19,9K
-39%
15,6K
-21%
25,6K
64%

Dettes financières

111K
147K
33%
196K
33%
164K
-17%
209K
28%
242K
16%
327K
35%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

64
88,6
640
623%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-