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R.P.H

91490 Milly-la-Forêt

SIREN

493333058

Activité Principale (4399D)

Autres travaux spécialisés de construction

Numéro de TVA intra.

FR55493333058

SIRET

49333305800037

Effectifs

-

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169 480€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

R.P.H Vs Autres travaux spécialisés de construction

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.55 %

11.1%
25,4%
44.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.63 %

20.4%
28,8%
39.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.02 %

0.3%
2,93%
6.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-7.04 %

-16.8%
-1,08%
14.5%

Ratios de performances

Les résultats de R.P.H en
comparé à R.P.H en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

963K
100.0%
1,04M
100.0%
4,94M
100.0%
651K
67.0%
818K
78.0%
3,57M
72.0%
67,7K
7.0%
64,9K
6.0%
36,2K
0.0%
313K
32.0%
218K
21.0%
870K
17.0%
963K
100.0%
1,04M
100.0%
4,44M
89.0%
122K
12.0%
183K
17.0%
975K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

169K
17.0%
286K
27.0%
446K
9.0%
296K
30.0%
102K
9.0%
1,35M
27.0%
103K
10.0%
62,3K
6.0%
990K
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
R.P.H a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un pic en 2019, suivi d'une baisse en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la construction. La marge brute a été relativement stable, indiquant une efficacité opérationnelle constante. Cependant, la marge nette de profit a connu une baisse, suggérant une augmentation de la concurrence ou des pressions sur les coûts. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été bien gérées, mais la situation de flux de trésorerie soulève des préoccupations en raison d'une diminution des liquidités en 2020.
B - Bilan
La santé financière de R.P.H, notée à 65, reflète une entreprise qui se situe au-dessus de la moyenne en termes de revenus mais qui a une marge d'amélioration en termes de rentabilité et de gestion des flux de trésorerie. Les facteurs externes tels que l'impact économique de la pandémie ont affecté le secteur, mais la capacité de R.P.H à maintenir une marge brute stable suggère une résilience. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour améliorer sa marge nette de profit et renforcer ses réserves de trésorerie pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, R.P.H devrait se concentrer sur la diversification de sa base de clients pour atténuer l'impact des ralentissements économiques et explorer des stratégies d'optimisation des coûts. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour surmonter les défis futurs.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, R.P.H a un chiffre d'affaires plus élevé mais une marge nette de profit plus faible. Cette disparité peut être due au positionnement spécifique de l'entreprise sur le marché ou aux défis opérationnels uniques à R.P.H.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

504K
430K
-15%
497K
16%
520K
5%
1,04M
99%
963K
-7%

Marge brute (€)

445K
391K
-12%
463K
18%
430K
-7%
818K
90%
651K
-20%

Résultat net (€)

33,8K
23K
-32%
26,3K
15%
19,2K
-27%
64,9K
238%
67,7K
4%

Charges variables

59K
39,7K
-33%
34,5K
-13%
89,8K
161%
218K
143%
313K
43%

Seuil de rentabilité

504K
430K
-15%
497K
16%
520K
5%
1,04M
99%
963K
-7%

Masse salariale

137K
135K
-1%
135K
0%
114K
-16%
183K
62%
122K
-34%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

11,7
9,24
-21%
6,93
-25%
17,3
149%
21,1
22%
32,5
54%

Marge brute (%)

88,3
90,8
3%
93,1
3%
82,7
-11%
78,9
-5%
67,5
-14%

Masse salariale / CA (%)

27,2
31,5
16%
27,3
-13%
21,8
-20%
17,7
-19%
12,6
-29%

Résultat net / CA (%)

6,7
5,34
-20%
5,29
-1%
3,69
-30%
6,26
69%
7,02
12%
C - Disponibilité

Trésorerie

607
389
-36%
286K
169K
-41%

Créances financières

34,9K
206K
489%
219K
7%
383K
74%
102K
-73%
296K
188%

Dettes financières

160K
97,9K
-39%
89,7K
-8%
146K
63%
62,3K
-57%
103K
65%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

193K
-74,1K
-138%
66,8K
190%
22,8K
-66%
516K
2161%
-73K
-114%

Évolution du CA (%)

61,8
-14,7
-124%
15,5
206%
4,59
-70%
99,3
2062%
-7,04
-107%

Évolution de la trésorerie (%)

115
64,1
-44%
59,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-