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R.I.K

06480

SIREN

804696979

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR54804696979

SIRET

80469697900025

Effectifs

-

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490€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

R.I.K Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

28.19 %

44.6%
69,4%
86.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

204.62 %

0.3%
20,1%
76.5%

Ratios de performances

Les résultats de R.I.K en
comparé à R.I.K en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

36K
100.0%
28,5M
100.0%
73,7K
205.0%
65,7K
1,14M
4.0%
10,1K
28.0%
15,5K
3,91M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

292
0.0%
490
1,37M
4.0%
37,4K
104.0%
3,84M
13.0%
159K
442.0%
31,5M
111.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de R.I.K en 2016 a montré un bénéfice net de 73 664 € pour un chiffre d'affaires de 36 000 €, ce qui est inhabituellement élevé, indiquant soit des revenus extraordinaires soit des ajustements comptables. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires était de 28,19 %, ce qui est en dessous de la médiane du secteur de 69,38 %. Cependant, la position de trésorerie était faible à 292 €, avec des dettes de 158 992 €, suggérant des problèmes de liquidité potentiels. En 2017, le résultat d'exploitation était négatif à -2 813 €, mais le bénéfice net est resté élevé à 65 657 €, ce qui peut également nécessiter une enquête approfondie. La masse salariale a augmenté à 15 490 €, mais les données de chiffre d'affaires manquent. La position de trésorerie s'est améliorée à 490 €, mais sans les données sur les dettes, il est difficile d'évaluer la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de R.I.K présente une image mitigée. Le bénéfice net élevé par rapport au chiffre d'affaires en 2016 et 2017 est inhabituel et peut être influencé par des éléments non récurrents ou des pratiques comptables. La position de trésorerie de l'entreprise est faible par rapport à la moyenne du secteur, et le niveau élevé de dette en 2016 soulève des préoccupations concernant la liquidité et la solvabilité. L'amélioration de la trésorerie de 2016 à 2017 est un signe positif, mais sans données complètes pour 2017, il est difficile d'évaluer pleinement la santé financière de l'entreprise. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires ou les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et R.I.K en particulier, mais des informations supplémentaires seraient nécessaires pour tirer des conclusions concrètes. La note de 55 reflète ces incertitudes et la nécessité d'une analyse plus détaillée.
C - Recommandation
R.I.K devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie et la réduction de sa dette pour assurer la stabilité financière. L'entreprise devrait également examiner ses flux de revenus et sa structure de coûts pour comprendre le bénéfice net élevé par rapport au chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
La marge bénéficiaire nette de R.I.K est significativement plus élevée que la moyenne du secteur, ce qui pourrait être un signe positif ou une indication de facteurs non opérationnels affectant le profit. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est meilleur que la médiane du secteur, suggérant une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

36K

Resultat d'exploitation

-2,81K

Résultat net (€)

73,7K
65,7K
-11%

Charges d'exploitations total

48,8K

Masse salariale

10,1K
15,5K
53%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

28,2

Résultat net / CA (%)

205
C - Disponibilité

Trésorerie

292
490
68%

Créances financières

37,4K

Dettes financières

159K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

314

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-