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R.G Construction

85350 L'ILE-D'YEU

SIREN

479347924

Activité Principale (4120A)

Construction de maisons individuelles

Numéro de TVA intra.

FR63479347924

SIRET

47934792400017

Effectifs

03

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744 399€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

R.G Construction Vs Construction de maisons individuelles

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de R.G Construction en
comparé à R.G Construction en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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275K
125K
83,8K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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744K
605K
377K
9.0%
237K
200K
819K
21.0%
138K
191K
654K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
R.G Construction a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une augmentation notable en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a été constamment solide, avec une augmentation significative de l'évolution de la trésorerie, en particulier en 2020 et 2021. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation des créances et un niveau d'endettement relativement stable suggèrent une bonne gestion financière, mais l'absence de données sur le chiffre d'affaires empêche une analyse complète de la liquidité et de l'efficacité.
B - Bilan
Les états financiers de R.G Construction indiquent une trajectoire de bénéfice net saine, avec un pic en 2021. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est impressionnante, suggérant une solide position de liquidité. L'augmentation constante des créances pourrait indiquer une croissance des activités commerciales ou des conditions de crédit prolongées, ce qui devrait être surveillé. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont gérables et il n'y a pas d'indication de détresse financière. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur, mais R.G Construction semble bien gérer. La note de santé financière de l'entreprise est de 75, reflétant sa solide position de trésorerie et la tendance positive de son bénéfice net. Pour poursuivre son amélioration, l'entreprise devrait se concentrer sur la croissance des revenus et l'optimisation des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière et la performance, R.G Construction devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges de bénéfice net. Renforcer les mesures de contrôle des coûts et optimiser les charges d'exploitation pourraient également contribuer à de meilleurs résultats financiers. De plus, l'entreprise devrait viser à maintenir sa solide position de trésorerie pour assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la tendance du bénéfice net de R.G Construction est positive, en particulier en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est un bon indicateur de santé financière. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile de comparer directement les ratios d'efficacité et de rentabilité avec ceux des pairs du secteur.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

144K
186K
29%
69,6K
-62%
125K
80%
275K
120%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

461K
430K
-7%
234K
-46%
605K
159%
744K
23%

Créances financières

135K
328K
143%
447K
37%
200K
-55%
237K
18%

Dettes financières

130K
300K
132%
234K
-22%
191K
-18%
138K
-28%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

141
107
-24%
54,4
-49%
259
375%
123
-52%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-