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R.C.N.

77160 Provins

SIREN

444464846

Activité Principale (8121Z)

Nettoyage courant des bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR55444464846

SIRET

44446484600021

Effectifs

11

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661€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

R.C.N. Vs Nettoyage courant des bâtiments

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.58 %

1.5%
2,6%
4.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

64.83 %

53.4%
66,8%
74.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.23 %

0.5%
3,22%
7.5%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.88 %

-3.2%
4,19%
13.3%

Ratios de performances

Les résultats de R.C.N. en
comparé à R.C.N. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

241K
100.0%
243K
100.0%
3,38M
100.0%
232K
96.0%
233K
95.0%
3,86M
114.0%
2,97K
1.0%
37,5K
15.0%
61,2K
1.0%
8,22K
3.0%
10,2K
4.0%
121K
3.0%
241K
100.0%
243K
100.0%
3,98M
118.0%
156K
64.0%
130K
53.0%
1,55M
45.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

661
0.0%
8,31K
3.0%
175K
5.0%
110K
45.0%
91,5K
37.0%
798K
23.0%
5,16K
2.0%
7,11K
2.0%
247K
7.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de R.C.N. a fluctué au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et une baisse, avec une diminution notable en 2016 suivie d'une augmentation en 2017 et 2018, et une légère baisse à nouveau en 2019. La marge brute est généralement restée forte, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, le bénéfice net a été irrégulier, avec un pic significatif en 2018 mais une chute abrupte en 2019, qui pourrait être due à des dépenses ponctuelles ou à des conditions de marché. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont représenté des portions substantielles du chiffre d'affaires, ce qui est typique pour le secteur mais nécessite une gestion attentive pour maintenir la rentabilité. La position de trésorerie a connu une amélioration considérable de 2014 à 2018, mais il y a eu un déclin en 2019, ce qui pourrait susciter des inquiétudes concernant la liquidité si la tendance se poursuit.
B - Bilan
La santé financière de R.C.N., avec une note de 65, suggère une stabilité modérée avec des possibilités d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et la performance de R.C.N. La capacité de l'entreprise à gérer efficacement les coûts est évidente dans la marge brute, mais le bénéfice net fluctuant et la récente baisse de la position de trésorerie sont des domaines préoccupants. Aborder les coûts salariaux élevés et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait améliorer la performance financière. L'entreprise devrait également se préparer aux chocs externes en constituant une réserve de trésorerie robuste.
C - Recommandation
R.C.N. devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires et le maintien d'une trajectoire de croissance constante. Les mesures de contrôle des coûts devraient être poursuivies pour préserver la marge brute. L'entreprise devrait enquêter sur les raisons de la chute du bénéfice net en 2019 et prendre des mesures correctives. De plus, une gestion plus efficace des dépenses d'exploitation et de la masse salariale pourrait améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour la stabilité financière et pour couvrir les dépenses imprévues.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, R.C.N. a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient un pourcentage de marge brute plus élevé, ce qui est positif. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, indiquant d'éventuelles inefficacités dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette est volatile et s'est écartée de la médiane du secteur, en particulier en 2019. L'évolution de la trésorerie montre une tendance positive jusqu'en 2018, s'alignant sur la performance du secteur, mais le déclin en 2019 est une déviation qui nécessite une attention.

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Ratios de performances

2014
2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

240K
236K
-2%
219K
-7%
243K
11%
243K
0%
241K
-1%

Marge brute (€)

223K
225K
1%
211K
-6%
235K
11%
233K
-1%
232K
0%

Résultat net (€)

6,31K
565
-91%
3,76K
565%
15,5K
313%
37,5K
142%
2,97K
-92%

Charges variables

17K
10,3K
-39%
7,46K
-28%
8,1K
9%
10,2K
26%
8,22K
-19%

Seuil de rentabilité

240K
236K
-2%
219K
-7%
243K
11%
243K
0%
241K
-1%

Masse salariale

120K
152K
27%
120K
-21%
139K
16%
130K
-7%
156K
20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,08
4,38
-38%
3,41
-22%
3,34
-2%
4,2
26%
3,42
-19%

Marge brute (%)

92,9
95,6
3%
96,6
1%
96,7
0%
95,8
-1%
96,6
1%

Masse salariale / CA (%)

50
64,6
29%
54,8
-15%
57,3
5%
53,5
-7%
64,8
21%

Résultat net / CA (%)

2,62
0,24
-91%
1,72
616%
6,39
272%
15,5
142%
1,23
-92%
C - Disponibilité

Trésorerie

4,87K
20,9K
328%
854
-96%
5,15K
503%
8,31K
61%
661
-92%

Créances financières

85,3K
102K
20%
86,3K
-16%
84,5K
-2%
91,5K
8%
110K
20%

Dettes financières

13,6K
7K
-49%
6,29K
-10%
3,26K
-48%
7,11K
118%
5,16K
-27%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-15,2K
-4,88K
68%
-16,9K
-247%
24K
242%
104
-100%
-2,15K
-2164%

Évolution du CA (%)

-5,94
-2,03
66%
-7,19
-254%
11
253%
0,0429
-100%
-0,885
-2164%

Évolution de la trésorerie (%)

72,3
428
492%
4,09
-99%
603
14626%
161
-73%
7,96
-95%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-