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Essayer

R C A

45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

SIREN

389001579

Activité Principale (4666Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Numéro de TVA intra.

FR77389001579

SIRET

38900157900033

Effectifs

12

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107 106€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

R C A Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

66.15 %

42.5%
52,6%
63.3%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

56.22 %

14.3%
20,1%
26.1%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-42.23 %

1.7%
4,6%
8.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.46 %

1.6%
9,96%
24.5%

Ratios de performances

Les résultats de R C A en
comparé à R C A en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,85M
100.0%
3,18M
100.0%
5,69M
100.0%
1,88M
66.0%
2,25M
70.0%
2,41M
42.0%
-1,2M
-42.0%
-227K
-7.0%
159K
2.0%
964K
33.0%
925K
29.0%
3,38M
59.0%
2,85M
100.0%
3,18M
100.0%
5,79M
102.0%
1,6M
56.0%
1,34M
42.0%
914K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

107K
3.0%
615K
19.0%
576K
10.0%
728K
25.0%
8,55K
0.0%
865K
15.0%
1,78M
62.0%
1,33M
41.0%
931K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de RCA montre une tendance fluctuante avec des périodes de croissance et de déclin. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions au fil des années, indiquant une instabilité potentielle dans la génération de revenus. Les pourcentages de marge brute ont été relativement constants, suggérant un coût stable des biens vendus par rapport aux ventes. Cependant, le bénéfice net a connu des fluctuations significatives, y compris une perte substantielle en 2019, ce qui soulève des préoccupations concernant la rentabilité de l'entreprise et la gestion des coûts. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui pourrait contribuer aux problèmes de bénéfice net. Le flux de trésorerie de RCA s'est amélioré au fil du temps, mais l'entreprise a également vu une augmentation des niveaux de dette, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de RCA, avec une note de 55, reflète un niveau modéré de stabilité avec une marge d'amélioration. La performance de l'entreprise a été influencée par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et peut-être des défis internes comme la gestion des coûts. Pour améliorer la performance financière, RCA devrait se comparer aux normes de l'industrie, optimiser les opérations et développer des stratégies pour atténuer l'impact des facteurs externes.
C - Recommandation
RCA devrait se concentrer sur l'amélioration de la stabilité des revenus et explorer de nouvelles opportunités de marché pour augmenter le chiffre d'affaires. Des mesures de contrôle des coûts devraient être mises en œuvre pour améliorer les marges de bénéfice net. L'entreprise devrait également examiner ses dépenses d'exploitation et sa masse salariale pour s'assurer qu'elles sont alignées sur les repères de l'industrie. Renforcer la gestion de la trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires de RCA a été incohérente et les marges de bénéfice net ont été inférieures à la moyenne, en particulier lors des années avec des pertes significatives. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est plus élevée que la médiane de l'industrie, suggérant des inefficacités potentielles dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de RCA s'est améliorée, mais les niveaux de dette sont préoccupants par rapport aux données du secteur.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,92M
2,95M
1%
3,17M
7%
3,1M
-2%
3,49M
12%
3,82M
9%
4,01M
5%
3,18M
-21%
2,85M
-10%

Marge brute (€)

2,09M
2,13M
2%
2,31M
9%
2,25M
-3%
2,49M
11%
2,58M
3%
2,66M
3%
2,25M
-15%
1,88M
-16%

Résultat net (€)

22,4K
19,3K
-14%
63,1K
226%
29,2K
-54%
45,5K
56%
15,1K
-67%
-332K
-2290%
-227K
32%
-1,2M
-430%

Charges variables

832K
822K
-1%
851K
4%
856K
1%
996K
16%
1,24M
24%
1,35M
9%
925K
-31%
964K
4%

Seuil de rentabilité

2,92M
2,95M
1%
3,17M
7%
3,1M
-2%
3,49M
12%
3,82M
9%
4,01M
5%
3,18M
-21%
2,85M
-10%

Masse salariale

1,22M
1,27M
4%
1,28M
1%
1,35M
5%
1,41M
5%
1,41M
0%
1,79M
27%
1,34M
-25%
1,6M
19%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

28,5
27,8
-2%
26,9
-3%
27,6
3%
28,6
3%
32,4
14%
33,7
4%
29,1
-14%
33,8
16%

Marge brute (%)

71,5
72,2
1%
73,1
1%
72,4
-1%
71,4
-1%
67,6
-5%
66,3
-2%
70,9
7%
66,2
-7%

Masse salariale / CA (%)

41,7
42,9
3%
40,4
-6%
43,4
8%
40,4
-7%
37
-8%
44,6
20%
42,2
-5%
56,2
33%

Résultat net / CA (%)

0,765
0,655
-14%
1,99
205%
0,94
-53%
1,31
39%
0,397
-70%
-8,27
-2184%
-7,13
14%
-42,2
-492%
C - Disponibilité

Trésorerie

310K
204K
-34%
221K
9%
309K
40%
123K
-60%
332K
171%
393K
18%
615K
56%
107K
-83%

Créances financières

52,4K
63,5K
21%
63,4K
0%
72,3K
14%
819K
1033%
1,09M
33%
658K
-40%
8,55K
-99%
728K
8410%

Dettes financières

572K
497K
-13%
493K
-1%
434K
-12%
451K
4%
729K
62%
874K
20%
1,33M
52%
1,78M
34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-222K
31,4K
114%
211K
573%
-63,5K
-130%
386K
708%
329K
-15%
193K
-41%
-829K
-530%
-332K
60%

Évolution du CA (%)

-7,07
1,07
115%
7,15
566%
-2,01
-128%
12,4
720%
9,42
-24%
5,05
-46%
-20,7
-509%
-10,5
49%

Évolution de la trésorerie (%)

216
65,6
-70%
109
65%
140
29%
39,7
-72%
271
582%
118
-56%
156
32%
17,4
-89%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-