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Essayer

Ptl

76550 Ambrumesnil

SIREN

542750138

Activité Principale (2222Z)

Fabrication d'emballages en matières plastiques

Numéro de TVA intra.

FR84542750138

SIRET

54275013800027

Effectifs

22

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2 217€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Ptl Vs Fabrication d'emballages en matières plastiques

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

31.28 %

40.1%
53,1%
64.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.95 %

13.5%
15,6%
18.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-3.03 %

0.8%
2,41%
5.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

18.03 %

11.4%
14%
24.1%

Ratios de performances

Les résultats de Ptl en
comparé à Ptl en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

50,2M
100.0%
42,5M
100.0%
33,5M
100.0%
15,7M
31.0%
14,9M
35.0%
12,7M
37.0%
-1,52M
-3.0%
-699K
-1.0%
590K
1.0%
34,5M
68.0%
27,6M
65.0%
20,8M
62.0%
50,2M
100.0%
42,5M
100.0%
33,5M
100.0%
7,5M
14.0%
7,03M
16.0%
4,34M
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,22K
0.0%
486K
1.0%
1,22M
3.0%
10,1M
20.0%
8,61M
20.0%
4,91M
14.0%
15M
30.0%
15,8M
37.0%
5,06M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de PTL montre une tendance fluctuante au fil des ans, avec des changements significatifs dans le bénéfice net, le flux de trésorerie et le chiffre d'affaires. L'entreprise a enregistré une perte nette pendant plusieurs années, la plus récente étant une perte substantielle en 2022. Cependant, il y a eu un bénéfice net notable en 2020. Le chiffre d'affaires a connu des augmentations et des diminutions, avec une forte hausse en 2022. Le pourcentage de marge brute a été relativement stable, mais les coûts des matériaux ont varié. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont restées constantes, indiquant des coûts de main-d'œuvre contrôlés. La position de trésorerie a été volatile, avec un niveau préoccupant en 2022. Les niveaux d'endettement de PTL ont été élevés, ce qui, combiné à la position de trésorerie, soulève des questions sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de PTL, avec une note de 45, reflète une entreprise confrontée à des défis en termes de rentabilité et de gestion de trésorerie. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou les changements dans les coûts des matières premières, qui pourraient avoir impacté PTL plus sévèrement en raison de sa position financière. Pour s'améliorer, PTL devrait se comparer aux meilleures pratiques du secteur pour le contrôle des coûts et l'optimisation des revenus, tout en abordant sa structure de dette pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
PTL devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes en optimisant les dépenses d'exploitation et en renégociant éventuellement les coûts des matériaux. Il est crucial de renforcer la position de trésorerie, potentiellement grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement ou en explorant des options de financement pour gérer la dette plus efficacement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de PTL en 2022 est supérieure à la moyenne, mais sa marge bénéficiaire nette est inférieure, indiquant une gestion des coûts moins efficace. Le ratio des dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires est conforme au secteur, suggérant des coûts de main-d'œuvre compétitifs. La position de trésorerie est plus faible que la médiane, soulignant un risque de liquidité potentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

43,8M
45,8M
5%
44,3M
-3%
43M
-3%
45,2M
5%
42,5M
-6%
50,2M
18%

Marge brute (€)

14,4M
16,4M
14%
15,8M
-3%
16,3M
3%
18,3M
12%
14,9M
-19%
15,7M
5%

Résultat net (€)

-931K
713K
177%
357K
-50%
-161K
-145%
1,29M
901%
-699K
-154%
-1,52M
-117%

Charges variables

29,4M
29,4M
0%
28,5M
-3%
26,8M
-6%
26,9M
1%
27,6M
3%
34,5M
25%

Seuil de rentabilité

43,8M
45,8M
5%
44,3M
-3%
43M
-3%
45,2M
5%
42,5M
-6%
50,2M
18%

Masse salariale

7,3M
7,06M
-3%
6,43M
-9%
6,87M
7%
7,15M
4%
7,03M
-2%
7,5M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

67,2
64,2
-4%
64,3
0%
62,2
-3%
59,6
-4%
65
9%
68,7
6%

Marge brute (%)

32,8
35,8
9%
35,7
0%
37,8
6%
40,4
7%
35
-13%
31,3
-11%

Masse salariale / CA (%)

16,7
15,4
-8%
14,5
-6%
16
10%
15,8
-1%
16,6
5%
14,9
-10%

Résultat net / CA (%)

-2,13
1,56
173%
0,805
-48%
-0,374
-147%
2,85
862%
-1,65
-158%
-3,03
-84%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,18M
520K
-56%
37,4K
-93%
2,78K
-93%
79,8K
2767%
486K
509%
2,22K
-100%

Créances financières

6,72M
7,77M
16%
5,75M
-26%
8,48M
47%
8,3M
-2%
8,61M
4%
10,1M
18%

Dettes financières

13M
13,6M
5%
12,5M
-8%
16,3M
30%
14,3M
-12%
15,8M
10%
15M
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,25M
2,06M
192%
-1,49M
-172%
-1,31M
12%
2,18M
267%
-2,7M
-224%
7,66M
383%

Évolution du CA (%)

-4,9
4,72
196%
-3,26
-169%
-2,96
9%
5,07
272%
-5,98
-218%
18
401%

Évolution de la trésorerie (%)

16,2K
44,1
-100%
7,18
-84%
7,45
4%
2,87K
38379%
609
-79%
0,456
-100%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

51 804 733

Chiffre d'affaires

50 153 259

Ventes de marchandises

1 268 134

Production vendues

45 123 150

Prestations vendues

3 761 975

Production immobilisée

233 423

Subventions d'exploitation

25 542

Transferts de charges

1 392 509

B -

Total des charges d'exploitation

53 498 116

Charges externes (Total)

42 487 415

Achats effectués de marchandise

1 074 521

Variation de stock de marchandise

85 695

Achats effectués de matières

33 705 770

Variation de stock de matières

-317 333

Services extérieurs

7 938 762

Impôts et taxes (Total)

339 458

Impôts et taxes

339 458

Charges de personnel (Total)

7 495 879

Salaires bruts (Salariés)

5 291 619

Charges sociales (Salariés)

2 204 260

Dotations aux amortissements

3 170 973

Autres charges d'exploitation

4 391

C -

Résultat d'exploitation

-1 693 383

D -

Résultat financier

-80 612

Produits financiers

7 191

Charges financières

87 803

E -

Résultat courant

-1 773 995

F -

Résultat exceptionnel

-464 011

Produits exceptionnels

438 204

Charges exceptionnelles

902 215

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-2 238 006